Şirket analizi Litian Pictures Holdings Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1.41 HK$), adil değerlemeden (0.7112 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-88.17) sektör ortalamasından (%15.88) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-159.52%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Litian Pictures Holdings Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.5% | -3.7% | -0.1% |
| 90 günler | -92.3% | 2.8% | -5% |
| 1 yıl | -88.2% | 15.9% | 17.8% |
9958 vs Sektör: Litian Pictures Holdings Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-104.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9958 vs Pazar: Litian Pictures Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-105.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 9958, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.7 olan 9958.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.41 HK$), adil fiyattan (0.7112 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.41 HK$), adil fiyattan %49.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.82), bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.85) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.11) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.11) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-64.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%10.23) 5 yıllık ortalama getiriden (%-64.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%10.23) sektörün getirisini (%-3.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-159.52) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-159.52) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-22.52) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-22.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
