Şirket analizi АФК Система
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.8 ₽), adil fiyattan (28.62 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%1.72) sektör ortalamasının (%5.32) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.11) sektör ortalamasından (%-9.01) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %58.33, 5 yılda %50.98 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.26%) sektör ortalamasından (ROE=13.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| АФК Система | Финансы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -4.4% | -8.1% |
| 90 günler | 4.4% | 3.5% | -1.6% |
| 1 yıl | -33.1% | -9% | -18.5% |
AFKS vs Sektör: АФК Система, geçen yıl "Финансы" sektöründe %-24.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AFKS vs Pazar: АФК Система geçtiğimiz yıl piyasada %-14.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AFKS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6368 olan AFKS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.8 ₽), adil fiyattan (28.62 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.8 ₽), adil fiyattan %81.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-25.98) bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-25.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1448) sektörün tamamından (1.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1448), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.24), sektörün tamamından (-55.07) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.24) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.26) sektörün tamamından (%13.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.26) piyasanın tamamından (%7.52) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.06) sektörün tamamından (%2.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.69) sektörün tamamından (%2.25) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.72, sektör ortalamasının %5.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu АФК Система
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
📉 Рынок в красной зоне: индекс штурмует дно, но намечается просвет
Индекс МосБиржи снова попытался вырваться из затяжного пике, но силы закончились в полёте. За последние 11 торговых дней он растерял более 12%, и только ближе к вечеру пятницы на графике промелькнула первая искра надежды — бенчмарк отскочил к 2900 пунктам. Итог недели может стать индикатором настроений на ближайшие дни....
Daha fazla ayrıntı
Обложить весь мир пошлинами от США. В чем смысл таких действий?
Вчера на вечерней сессии индекс Мосбиржи вырос более 1,5% после сообщений о прибытии главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом....
Daha fazla ayrıntı
Панические распродажи набирают обороты. К чему готовится инвестору
Индекс МосБиржи полностью растерял рост, достигнутый после телефонного разговора Путина и Трампа 12 февраля. Пессимизм на российском рынке усиливается. На фоне сложностей в переговорах по урегулированию на Украине у инвесторов остается все меньше надежд на возможности снятия санкций....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
