АФК Система

MOEX AFKS Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -7.09%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Финансы

Promosyon fiyatı tahminleri АФК Система

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
АФК: всё по системе, кроме оценки 18 ₽ +3.88 ₽ (27.48%) 24.11.2026 SberCIB
АФК Система: на кредитной игле 14.9 ₽ +0.78 ₽ (5.52%) 04.05.2026 Альфа Инвестиции
АФК Система: покажи, что там в портфеле 23.13 ₽ +9.01 ₽ (63.81%) 21.03.2026 Финам

Şirketin analizinin özgeçmişi АФК Система

Büyük harf kullanımı = 136.5, Seviye = 8/10
Gelir, milyar = 1316, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 27.53, Seviye = 8/10
Net margin, % = -11.8, Seviye = 0/10
ROA, % = -3.6, Seviye = 0/10
ROE, % = 197.8, Seviye = 10/10
P/E = -0.88, Seviye = 0/10
P/S = 0.1, Seviye = 10/10
P/BV = -0.35, Seviye = 0/10
Debt/EBITDA = 4.12, Seviye = 2/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-128.43%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (49.51%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=197.8%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.

5.11/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.71

7.1/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi АФК Система


1. İstikrarlı kar, Anlam = 64.57% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 49.54% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 252.88% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = -136.4 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

6.67/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (1316, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 3/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 7.1/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -128.43%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 4.69%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = -60.69%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 0/10 (-0.88 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 0/10 (-0.35 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

3.45/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = -53.1 > 90.89
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 1491 < 1646.83
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 99.5 > 1491
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = -16.1 > -1.14
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 14.49 < 14.12
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Tomplose = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 3
3. DSI = 0.71 , Seviye = 7.14/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 18.92% , Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 1.12% , Seviye = 1.12/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 52.36% , Seviye = 8.73/10
7. Sektördeki fark = 5.68, Sektördeki ortalama = -5.68% , Seviye = 0/10

3.86/10

Temettü politikası АФК Система

Согласно дивидендной политике (март 2024 г.) на 2024-2026 гг. АФК «Система» стремится выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,52 руб. на 1 обыкновенную акцию в 2024 г., далее в 2025-2026 гг. планируется ежегодно увеличивать размер дивидендов на 25-50% относительно предыдущей выплаты. Кроме того, при существенном сокращении внешнего долга компании Совет директоров может рекомендовать направлять на выплату дивидендов до 50% от величины чистого денежного потока за отчетный год. Под чистым денежным потоком понимается сумма поступлений от монетизации инвестиций, а также дивидендов, выплачиваемых в пользу компании, уменьшенная на инвестиционные вложения, расходы на привлечение финансирования, кадровые и административно-управленческие расходы.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 1.41 - için 90 günler
β = -0.65 - için 1 yıl
β = -0.07 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0.05 + 1.4 * -0.05 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * -0.04 + 0.46 = 0.6798

Graham Endeksi

NCAV = -168.37 hisse başına (ncav/market cap = -1190%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 14.12
   Hafife alma = -8.39%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -84.19 - -117.86),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -239.59 hisse başına (nnwc/market cap = -1694%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 14.12
   Hafife alma = -5.89%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -119.8 - -167.71),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 19.5643
Total Liabilities/P = 2670.53 / 136.5
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

4.01/10