MOEX: AFLT - Аэрофлот

Altı ay boyunca karlılık: +24.01%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Транспорт

Şirket analizi Аэрофлот

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.93) sektör ortalamasından (%-20.68) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %5.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.28 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (67 ₽), adil değerlemeden (38.43 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.75) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-64.26%) sektör ortalamasından (ROE=11.36%) düşüktür

Benzer şirketler

ЗИЛ

ДВМП

НМТП

Транснефть

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Аэрофлот Транспорт Dizin
7 günler -11.2% -2.8% -5.2%
90 günler 15.3% 17.4% 8.6%
1 yıl 35.9% -20.7% -10.3%

AFLT vs Sektör: Аэрофлот, geçen yıl "Транспорт" sektörünü %56.61 oranında geride bıraktı.

AFLT vs Pazar: Аэрофлот geçtiğimiz yıl piyasadan %46.18 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AFLT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.691 olan AFLT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 4.09
P/S: 0.2626
Daha fazla veri AFLT

3.2. Hasılat

EPS 13.84
ROE -64.26%
ROA 4.85%
ROIC 15.73%
Ebitda margin 27.73%
Daha fazla veri AFLT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67 ₽), adil fiyattan (38.43 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67 ₽), adil fiyattan %42.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.09) bir bütün olarak sektörünkinden (12.82) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-3.1) bir bütün olarak sektörünkinden (1.5) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-3.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2626) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2626), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9162) sektörün tamamından (6.75) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9162) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.93 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.93) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%41.94) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-64.26) sektörün tamamından (%11.36) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-64.26) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.85) sektörün tamamından (%11.02) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.73) sektörün tamamından (%19.42) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.23%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %9.28'den %5.23'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %109.9 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.75 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0236) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Аэрофлот

Promosyonlar forumuna gidin "Аэрофлот" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

21 saat geri
Похоже снижение последних дней - к росту. Будем штурмовать новые вышины!
Daha fazla ayrıntı
27 martha 13:20
▪️Посол России в США Александр Дарчиев по прибытии в Вашингтон рассказал журналистам, чем будет заниматься в ближайшее время на новой должности. Среди прочего он упомянул упрощение визовых процедур для российских граждан, а также возобновление прямого воздушного сообщения России и США.
Daha fazla ayrıntı
17 martha 11:38
Superjet с новыми российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет Воздушное судно находилось в воздухе 40 минут, поднялось до 3000 метров и разогналось до 500 километров в час, заявляет «Ростех». 📝 «Летные испытания двигателей ПД-8 на «Суперджете» начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень «новизны» в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно», – рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова. ⭐️ После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу. Осташко! Важное | подпишись |
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

7 martha 18:05

Аэрофлот: итоги 2024-го и прогнозы на 2025-й

Операционные показатели Аэрофлота за четвертый квартал 2024-го
Рост пассажиропотока группы продолжил замедляться (до +11% г/г) на фоне:

высокой базы прошлого года;
уже ограниченного потенциала для дальнейшего роста уровня загрузки флота.

Занятость пассажирских кресел Аэрофлота выросла на 1,8 п.п., до рекордных для традиционно слабого сезона уровней....


Daha fazla ayrıntı
7 martha 12:23

Снятие санкций с Аэрофлота близко?

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи предложил снять санкции с российского авиасектора. По мнению чиновника, в первую очередь нужно отменить ограничения на поставки запчастей.
На этом фоне акции Аэрофлота начали уверенно расти. С начала торгов бумаги прибавили 3%....


Daha fazla ayrıntı
5 martha 08:08

РФ рынок: что нас ждет сегодня

Во вторник индекс мосбиржи вырос на 2,6% до 3261 пункта.
Правда, сегодня с утра он откатывается до 3230 пунктов - Трамп во время речи для конгресса почти ничего не сказал ни про Украину, ни про ресурсную сделку. 

Нефть падала ниже $70 впервые за год, но отскочила до $71 и закрыла день в ноль.
Юань вырос на 0,58% до 12,165....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar