Şirket analizi Аэрофлот
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.33) sektör ortalamasından (%-0.5873) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (76.14 ₽), adil değerlemeden (5.23 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.75) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %67.08, 5 yılda %9.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.02%) sektör ortalamasından (ROE=21.97%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Аэрофлот | Транспорт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.4% | 3% | 3.1% |
| 90 günler | 32.3% | 22.7% | 29.7% |
| 1 yıl | 95.3% | -0.6% | 2.3% |
AFLT vs Sektör: Аэрофлот, geçen yıl "Транспорт" sektörünü %95.92 oranında geride bıraktı.
AFLT vs Pazar: Аэрофлот geçtiğimiz yıl piyasadan %93.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AFLT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.83 olan AFLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (76.14 ₽), adil fiyattan (5.23 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (76.14 ₽), adil fiyattan %93.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.72), bir bütün olarak sektörünkinden (15.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2282) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2282), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.23) sektörün tamamından (7.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.23) piyasanın tamamından (-5.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.02) sektörün tamamından (%21.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.02) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.8558) sektörün tamamından (%10.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.8558) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.73) sektörün tamamından (%19.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2022 | Российская Федерация в лице Министерства Финансов Российской Федерации |
Satın almak | 34.29 | 52 506 000 000 | 1 531 234 889 |
| 07.12.2020 | Савельев Виталий Геннадьевич член Совета директоров |
Satış | 74 | 45 202 100 | 610 839 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Аэрофлот
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Daha fazla ayrıntı
📈 Рынок в огне: индекс МосБиржи, рубль и лидеры роста
Фондовый рынок взял резкий разгон! В среду днём индекс МосБиржи пробил отметку 3000 пунктов и стремительно устремился к 3060, однако позже откатился к ключевой поддержке. #MOEX
📌Всё шло по техническому сценарию, но вечером произошло нечто гораздо более значимое — звонок Владимира Путина и Дональда Трампа....
Daha fazla ayrıntı
Утренний дайджест: золото на историческом максимуме, пауза в работе над мирным планом США, госзапрет на дивиденды РусГидро
На что стоит обратить внимание сегодня, 11.02.2025
Компании
• Сбербанк: публикация сокращенных финансовых результатов по РПБУ за январь 2025 года.
• Аэрофлот: публикация операционных результатов за январь 2025 года.
• Henderson: публикация данных о выручке за январь 2025 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,78 (-0,51%).EUR/RUB: 100,50 (-0,76%)....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
