Şirket analizi АЛРОСА
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.38) sektör ortalamasından (%3.09) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.13%) sektör ortalamasının (ROE=-3.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (54.67 ₽), adil değerlemeden (5.6 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.54) sektör ortalamasından (%-28.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.85, 5 yılda %26.28 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -0.6% | -5.2% |
| 90 günler | -3% | 12.9% | 8.6% |
| 1 yıl | -29.5% | -28.4% | -10.3% |
ALRS vs Sektör: АЛРОСА, geçen yıl "Горнодобывающие" sektöründe %-1.16 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ALRS vs Pazar: АЛРОСА geçtiğimiz yıl piyasada %-19.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALRS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5681 olan ALRS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (54.67 ₽), adil fiyattan (5.6 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (54.67 ₽), adil fiyattan %89.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.61) bir bütün olarak sektörünkinden (23.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9188), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.2597) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9188) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (3.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.85) sektörün tamamından (30.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.85) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-33.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.13) sektörün tamamından (%-3.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.13) piyasanın tamamından (%7.53) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.07) sektörün tamamından (%1.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.99) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.45) sektörün tamamından (%27.51) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.38 sektör ortalamasından %3.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%169.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu АЛРОСА
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции
Макро
Россия
РУБЛЬ
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля.
Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар.
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....
Daha fazla ayrıntı
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 1,2% до 3176 пунктов, в моменте были аж на 3133 пунктах, но после вечернего позитива от Трампа переставились повыше.
Юань упал на 0,24% до 12,09.
Нефть вчера упала на 2,7% до $71 - ОПЕК+ может нарастить добычу, что стало сюрпризом для рынка нефти.
Геополитика:ни минуты покоя
Трамп опять устраивает ночное рандеву....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
