MOEX: ALRS - АЛРОСА

Altı ay boyunca karlılık: +19.96%
Temettü getirisi: +12.38%
Sektör: Горнодобывающие

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri АЛРОСА

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Алроса: проверка алмаза на прочность 52.5 ₽ -7.66 ₽ (-12.73%) 31.03.2025 БКС
Алроса: бриллианты, деньги, два карата 66.3 ₽ +6.14 ₽ (10.21%) 29.11.2025 Велес Капитал
Алроса: глаз-алмаз 121.48 ₽ +61.32 ₽ (101.93%) 15.08.2025 АКБФ
АЛРОСА: цена вопроса? 86 ₽ +25.84 ₽ (42.95%) 14.08.2025 Альфа Инвестиции
Алроса: красиво блестит 93.14 ₽ +32.98 ₽ (54.82%) 10.06.2025 Hard Trade
Акции АЛРОСА интересны, несмотря на санкции 86.6 ₽ +26.44 ₽ (43.95%) 28.03.2025 Финам
Алроса - ставка на пробой сопротивления 84.1 ₽ +23.94 ₽ (39.79%) 21.03.2025 КИТ Финанс

Şirket Analizinin Özeti АЛРОСА

Büyük harf kullanımı = 518.05170844, Seviye = 9/10
Hasılat = 244.072, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 31.86, Seviye = 9/10
Net margin, % = 7.89, Seviye = 3/10
ROA, % = 3.07, Seviye = 1/10
ROE, % = 5.13, Seviye = 2/10
P/E = 17.61, Seviye = 6/10
P/S = 1.39, Seviye = 7/10
P/BV = 0.9188, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 2.53, Seviye = 5/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-40.74%) ve FAVÖK getirisi (2.95%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=5.13%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

6/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 3
DSI = 0.71

7.1/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 146.86% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 23.77% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 128.52% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -17.65 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (244.072, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -40.74%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -44.48%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 26.83%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (6.09 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 7/10 (1.36 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.6/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 302.85 > 302.85
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 196.63 < 196.63
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 81.13 > 196.63
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.61 > 2.61
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 56.18 < 60.16
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 4.51 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 12.38% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 16
3. DSI = 0.71 , Seviye = 7.14/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -30.36% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 9.41% , Seviye = 9.41/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 49.52% , Seviye = 8.25/10
7. Sektöre göre farklılık = 3.09, Sektör ortalaması = 9.29% , Seviye = 10/10

6.4/10

Temettü politikası АЛРОСА

Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При отрицательном долге сумма годовых выплат будет выше 100% свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" от 0,0х до 1,0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" в интервале 1,0х – 1,5х - от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент "Чистый долг/EBITDA" не превышает 1,5х. Выплата - два раза в год.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.91 - için 90 günler
β = 1.44 - için 1 yıl
β = 2.9 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.79 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 2.62 + 0.37 = 3.3221

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 21.5 / (-85.16 + 12.38) = -0.2954

Graham endeksi

NCAV = 7.75 hisse başına (ncav/market cap = 11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 60.16
   az değer verilmiş = 776.26%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 3.88 - 5.43), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -2.76 hisse başına (nnwc/market cap = -4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 60.16
   az değer verilmiş = -2179.71%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -1.38 - -1.93), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.5594
Total Liabilities/P = 289.782 / 518.05170844
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.9
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.79/10