MOEX: ASTR - Группа Астра

Altı ay boyunca karlılık: -25.24%
Sektör: High Tech

Şirket analizi Группа Астра

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.45) sektör ortalamasından (%1.03) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.86) sektör ortalamasından (%-9.87) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=76.14%) sektör ortalamasının (ROE=43.44%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (453.45 ₽), adil değerlemeden (42.73 ₽) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %27.65, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

ММЦБ

Positive Technologies

Диасофт

HeadHunter

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Группа Астра High Tech Dizin
7 günler -8.2% -11.2% -0.1%
90 günler -14.7% -17.1% -2.7%
1 yıl -2.9% -9.9% -18.5%

ASTR vs Sektör: Группа Астра, geçen yıl "High Tech" sektörünü %7.01 oranında geride bıraktı.

ASTR vs Pazar: Группа Астра geçtiğimiz yıl piyasadan %15.65 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ASTR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.055 olan ASTR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 33.76
P/S: 11.17
Daha fazla veri ASTR

3.2. Hasılat

EPS 17.95
ROE 76.14%
ROA 30.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.67%
Daha fazla veri ASTR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (453.45 ₽), adil fiyattan (42.73 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (453.45 ₽), adil fiyattan %90.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.76), bir bütün olarak sektörünkinden (29.77) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (74.4), bir bütün olarak sektörünkinden (24.7) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (74.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.17) sektörün genelinden (5.11) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.54), sektörün tamamından (16.37) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.54) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%6.47) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.47) sektörün getirisinden (%268.76) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%76.14) sektörün tamamından (%43.44) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%76.14) piyasanın tamamından (%68.09) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%30.03) sektörün tamamından (%20.2) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%30.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%27.65%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %27.65'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %92.07 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.45 sektör ortalamasından %1.03 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.4.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Группа Астра

Promosyonlar forumuna gidin "Группа Астра" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

12 kasım 19:22
Локально 525 потолок, средний- дллительный 568, уровень покупок 446 средний, длительный 323.
Daha fazla ayrıntı
6 kasım 15:41
Потолок 540 будем покупать по 450-425
Daha fazla ayrıntı
5 kasım 14:08
🐹Астра. 🥜Присутствует желание добрать бумагу, но не нравится снижение волатильности. Ценовой диапазон мельчает. Цена прижимается к лою и может выйти вниз. Собственно говоря, как ранее показывал в Транснефти. 🥜По этой причине рисковать не хочу, хочется получить более чистый добор, нежели провалиться сразу же после усреднения. 🥜Так что жду факта. Если цена начинает выходить из поджатия вверх и продавец капитулирует в моменте, то добираю, если не истрачу кэш раньше!))) Если же цена вываливается вниз по действующей волне снижения, то продолжу наблюдать и ждать следующую точку добора! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

22 kasım 21:04

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024

🇷🇺  Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.

🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....


Daha fazla ayrıntı
20 kasım 17:51

⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов

Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.

📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....


Daha fazla ayrıntı
19 kasım 23:04

#ASTR

Бурный рост в продуктах экосистемы (субд, почтовый сервис, аналог гитхаба)

Зп сотрудников растут примерно +24%, в след году ждут +20%; индексация цен на продукцию с нового года вероятно +15%

По итогам 3го кв растут по выручке больше чем все другие компании

Подтверждают ранее заявленный план по утроению прибыли за 2 года

Планируют рассмотреть на СД рекомендацию по дивидендам в ближ....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar