Şirket analizi Группа Астра
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=76.14%) sektör ortalamasının (ROE=40.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (432.25 ₽), adil değerlemeden (42.73 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%1.72) sektör ortalamasının (%4.16) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.79) sektör ortalamasından (%-5.04) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.65, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Группа Астра | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 9.7% | -0.1% |
| 90 günler | -8.7% | 46.6% | 18.1% |
| 1 yıl | -37.8% | -5% | -2.9% |
ASTR vs Sektör: Группа Астра, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-32.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ASTR vs Pazar: Группа Астра geçtiğimiz yıl piyasada %-34.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASTR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7268 olan ASTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (432.25 ₽), adil fiyattan (42.73 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (432.25 ₽), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.76), bir bütün olarak sektörünkinden (29.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (74.4), bir bütün olarak sektörünkinden (18.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (74.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.17) sektörün genelinden (5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.54), sektörün tamamından (16.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.54) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-100.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%76.14) sektörün tamamından (%40.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%76.14) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%30.03) sektörün tamamından (%18.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%30.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.72, sektör ortalamasının %4.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %1.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.4.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Группа Астра
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
Daha fazla ayrıntı
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
Daha fazla ayrıntı
#ASTR #DIAS #IVAT #DATA
А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓
Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс
В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉
Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
——————————————————
А если еще не подписан на PKN, ...
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
