Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Группа Астра
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Астра: впереди расцвет | 610 ₽ | +198 ₽ (48.06%) | 20.12.2025 | Т-инвестиции |
| Астра: букет пахнет ростом | 626.44 ₽ | +214.44 ₽ (52.05%) | 17.12.2025 | Финам |
| Астра: цветет даже зимой | 610 ₽ | +198 ₽ (48.06%) | 13.12.2025 | Синара Инвестбанк |
| Астра: растет без удобрений | 673 ₽ | +261 ₽ (63.35%) | 27.08.2025 | СОЛИД |
| Астра: пыльца струится без конца | 667 ₽ | +255 ₽ (61.89%) | 26.08.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Астра: летнее цветение | 634.6 ₽ | +222.6 ₽ (54.03%) | 10.07.2025 | Альфа Инвестиции |
| ГК Астра: программно обеспеченные | 807.89 ₽ | +395.89 ₽ (96.09%) | 17.06.2025 | Hard Trade |
| Астра: цветик-семицветик | 649 ₽ | +237 ₽ (57.52%) | 04.06.2025 | КИТ Финанс |
| Астра. Программное обеспечение в массы | 742.83 ₽ | +330.83 ₽ (80.3%) | 22.04.2025 | АКБФ |
| Через тернии к Астрам, или SPO росту не помеха | 670 ₽ | +258 ₽ (62.62%) | 19.04.2025 | ПСБ |
| 669.08 | 62.4 |
Şirket Analizinin Özeti Группа Астра
Büyük harf kullanımı = 127.2285, Seviye = 8/10
Hasılat = 11.39, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 38.67, Seviye = 9/10
Net margin, % = 33.09, Seviye = 8/10
ROA, % = 30.03, Seviye = 9/10
ROE, % = 76.14, Seviye = 10/10
P/E = 33.76, Seviye = 3/10
P/S = 11.17, Seviye = 1/10
P/BV = 74.4, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.7879, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (18.36%) ve FAVÖK getirisi (40.65%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=76.14%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.4
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 39.87% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.35 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 456.07% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 3.84 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (11.39, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.35 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 2.9/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 18.36%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 3/10 (33.8 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (74.4 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 4.95 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 3.47 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 4.99 > 3.47
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 17.95 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 332.03 < 412
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 10.534669 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 1.72% , Seviye = 1.72/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.4 , Seviye = 4/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.4% , Seviye = 0.4/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 24.76% , Seviye = 4.13/10
7. Sektöre göre farklılık = 4.17, Sektör ortalaması = -2.45% , Seviye = 0/10
Temettü politikası Группа Астра
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = -0.37 - için 90 günler
β = 1.55 - için 1 yıl
β = -33085.25 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 10.14 + 1.4 * 0.3 + 3.3 * 0.45 + 0.6 * -3.26 + 0.91 = 13.0119
Graham endeksi
NCAV = -0.62 hisse başına (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 412
az değer verilmiş = -66451.61%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.31 - -0.434), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = 4.74 hisse başına (nnwc/market cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 412
az değer verilmiş = 8691.98%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 2.37 - 3.32), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 0.0597
Total Liabilities/P = 7.591063 / 127.2285
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 6.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
