Группа Астра

MOEX ASTR Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -31.61%
Temettü getirisi: 2.17%
Sektör: High Tech

Promosyon fiyatı tahminleri Группа Астра

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Астра: пузырь импортозамещения схлопнулся 152 ₽ -117.1 ₽ (-43.52%) 21.11.2026 РынкиДеньгиВласть
Астра: замедляемся, но не останавливаемся 510 ₽ +240.9 ₽ (89.52%) 06.10.2026 БКС
АСТРА 555, прием, как слышно 555 ₽ +285.9 ₽ (106.24%) 19.08.2026 Риком-Траст
Астра: впереди расцвет 610 ₽ +340.9 ₽ (126.68%) 20.12.2025 Т-инвестиции
Астра: букет пахнет ростом 626.44 ₽ +357.34 ₽ (132.79%) 17.12.2025 Финам
Астра: цветет даже зимой 610 ₽ +340.9 ₽ (126.68%) 13.12.2025 Синара Инвестбанк

Şirketin analizinin özgeçmişi Группа Астра

Büyük harf kullanımı = 56.5, Seviye = 7/10
Gelir, milyar = 19.1, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 35.3, Seviye = 9/10
Net margin, % = 26.4, Seviye = 7/10
ROA, % = 27.7, Seviye = 8/10
ROE, % = 67, Seviye = 10/10
P/E = 11.2, Seviye = 7/10
P/S = 2.96, Seviye = 4/10
P/BV = 54.7, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.42, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir Canım.
Promosyon karlılığı (96.51%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (136.95%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=67%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.

6.56/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.3

3/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Группа Астра


1. İstikrarlı kar, Anlam = 44.96% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.35 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 350.42% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 390.5% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 0.81 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (19.1, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.35 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8.33/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 2.9/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 96.51%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 0%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 0%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 3/10 (33.8 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 (74.4 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

4.58/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 7.52 > 8.16
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 4.29 < 2.97
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 1.47 > 4.29
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 24 > 28.77
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 268.8 < 269.1
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 5.7922116377 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 2.17% , Seviye = 2.17/10
2. Tomplose = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 1
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 1
3. DSI = 0.3 , Seviye = 3/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 0.68% , Seviye = 0.68/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 25.45% , Seviye = 4.24/10
7. Sektördeki fark = 4.11, Sektördeki ortalama = -1.94% , Seviye = 0/10

1.65/10

Temettü politikası Группа Астра

Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов только по итогам 12 месяцев. При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ориентируется на показатель скорректированной чистой прибыли, рассчитанный на основании отчетности по МСФО в зависимости от показателя Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM на дату завершения соответствующего отчетного периода. Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 1 - не менее 25% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период: 1 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 2 - Не менее 15% от показателя Скорр. ЧП за соответствующий отчетный период 2 < Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM ≤ 3 - По решению совета директоров Чистый долг / Скорр. EBITDA минус CAPEX LTM > 3 - рекомендовано не выплачивать дивиденды

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 1.91 - için 90 günler
β = 3.4 - için 1 yıl
β = -13776.08 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 3.1 + 1.4 * 0.28 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 2.67 + 1.05 = 6.9586

Graham Endeksi

NCAV = -5.32 hisse başına (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 269.1
   Hafife alma = -5058.27%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -2.66 - -3.72),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -16.5 hisse başına (nnwc/market cap = -6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 269.1
   Hafife alma = -1630.91%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -8.25 - -11.55),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.1948
Total Liabilities/P = 11.00764 / 56.5
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 3
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

3.61/10