Şirket analizi НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (540 ₽), adil fiyattan (4311.62 ₽) daha düşük
- Temettüler (%48.21) sektör ortalamasından (%8.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.22%) sektör ortalamasının (ROE=6.38%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-89.76) sektör ortalamasından (%-27.67) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.92, 5 yılda %26.59 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | 0.1% | -2% |
| 90 günler | -12.8% | -6.4% | -7.2% |
| 1 yıl | -89.8% | -27.7% | -17.4% |
BELU vs Sektör: НоваБев Групп (Белуга Групп), geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-62.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BELU vs Pazar: НоваБев Групп (Белуга Групп) geçtiğimiz yıl piyasada %-72.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BELU, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.73 olan BELU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (540 ₽), adil fiyattan (4311.62 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (540 ₽), adil fiyattan %698.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.84), bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5382) sektörün tamamından (0.6848) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5382), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.95) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.95) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %98.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%98.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.07) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.22) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.22) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.48) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.99) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %48.21 sektör ortalamasından %8.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %48.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %48.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%115.69) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Satın almak | 4130 | 2 601 900 000 | 630 000 |
| 05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Satış | 4130 | 3 422 970 000 | 828 807 |
| 05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Satış | 4130 | 138 574 000 | 33 553 |
| 06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Satış | 2814 | 4 783 800 000 | 1 700 000 |
| 06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Satış | 2814 | 8 264 650 000 | 2 936 976 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu НоваБев Групп (Белуга Групп)
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом
Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом....
Daha fazla ayrıntı
⚡️ Как далеко это может зайти? К чему готовиться инвестору
Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на 2630,51п. — значимый уровень с точки зрения дальнейшей динамики российского рынка.
📍 Сложно не касаться геополитики, когда она является главной причиной распродаж на рынке акций....
Daha fazla ayrıntı
📚 Словарик инвестора ｜ Мультипликаторы 📚
ЧАСТЬ №7. P/S
📌 P/S — финансовый показатель, показывающий сколько инвестор платит за 1 рубль дохода. Равен отношению рыночной капитализации компании к её годовой выручке.
Часто используют при анализе в связке с P/E. Мультипликатор хорошо работает для компаний с большой капитализацией....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
