Şirket analizi НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%76.97) sektör ortalamasından (%13.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.29 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (435 ₽), adil değerlemeden (75.34 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.57) sektör ortalamasından (%-21.72) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.22%) sektör ortalamasından (ROE=31.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -2.9% | -2.8% | -1.6% |
90 günler | -5.9% | -7.5% | -6.5% |
1 yıl | -28.6% | -21.7% | -7.1% |
BELU vs Sektör: НоваБев Групп (Белуга Групп), geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-6.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BELU vs Pazar: НоваБев Групп (Белуга Групп) geçtiğimiz yıl piyasada %-21.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BELU, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5495 olan BELU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (435 ₽), adil fiyattan (75.34 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (435 ₽), adil fiyattan %82.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.84), bir bütün olarak sektörünkinden (8.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (7.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72), bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5365) sektörün genelinden (0.499) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5365), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.8919) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.53), sektörün tamamından (3.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.53) piyasanın tamamından (2.71) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.22) sektörün tamamından (%31.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.22) piyasanın tamamından (%14.15) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.19) sektörün tamamından (%5.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.63) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.99) sektörün tamamından (%9.72) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%17.72) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %76.97 sektör ortalamasından %13.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %76.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %76.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%138.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu НоваБев Групп (Белуга Групп)
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Прикольный оффтоп: портфель из бонусных программ за 850 тыс
К посту представлена таблица из оптимального набора акций, которые есть у меня в портфеле с суммами, которые дают не только «долю в компании», но и бонусы в их реальном бизнеса.
P.S: На пост меня вдохновил коллега и друг - Степан.
Сейчас 6 компаний дают значительные бонусы за инвестирование в них....
Daha fazla ayrıntı
Насколько велика вероятность попасть под вторичные санкции Америки. К чему готовиться инвестору
Российский рынок продолжает демонстрировать сдержанную реакцию, ориентируясь скорее на ожидания, чем на реальные шаги. Индекс МосБиржи по итогу основной сессии поднялся на 0,22%, до 2732,12 пункта, РТС – на 2,11%, до 1071,61 пункта. Вечером рост продолжился до значений 2736,39п +0,59%....
Daha fazla ayrıntı
О, на нашей бирже появился новый риск - кибератаки ⌨️
Совсем недавно прилетело по Новабеву 🍷, теперь по Аэрофлоту ✈️
Риск вообще невозможно просчитать + всегда возникает ущерб из-за простоя (магазины Винлаба не работали 10 дней) и необходимости аврального устранения атаки и восстановления баз...
Жизнь инвестора становится веселее с каждым новым днем 😭
#BELU #AFLT
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨