НоваБев Групп (Белуга Групп)

Altı ay boyunca karlılık: -24.15%
Temettü getirisi: 76.97%
Sektör: Ритейл

Şirket analizi НоваБев Групп (Белуга Групп)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%76.97) sektör ortalamasından (%13.86) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %28.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.29 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (435 ₽), adil değerlemeden (75.34 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.57) sektör ortalamasından (%-21.72) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.22%) sektör ortalamasından (ROE=31.77%) düşüktür

Benzer şirketler

Лента

Магнит

Fix Price

X5 Retail Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

НоваБев Групп (Белуга Групп) Ритейл Dizin
7 günler -2.9% -2.8% -1.6%
90 günler -5.9% -7.5% -6.5%
1 yıl -28.6% -21.7% -7.1%

BELU vs Sektör: НоваБев Групп (Белуга Групп), geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-6.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

BELU vs Pazar: НоваБев Групп (Белуга Групп) geçtiğimiz yıl piyasada %-21.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BELU, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5495 olan BELU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.84
P/S: 0.5365

3.2. Hasılat

EPS 36.3
ROE 17.22%
ROA 4.19%
ROIC 11.99%
Ebitda margin 13.77%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (435 ₽), adil fiyattan (75.34 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (435 ₽), adil fiyattan %82.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.84), bir bütün olarak sektörünkinden (8.81) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (7.48) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72), bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.25) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5365) sektörün genelinden (0.499) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5365), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.8919) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.53), sektörün tamamından (3.86) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.53) piyasanın tamamından (2.71) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.27 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.27) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.22) sektörün tamamından (%31.77) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.22) piyasanın tamamından (%14.15) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.19) sektörün tamamından (%5.34) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.63) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.99) sektörün tamamından (%9.72) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%17.72) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.01%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %28.29'den %28.01'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %750.04 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %76.97 sektör ortalamasından %13.86 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %76.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %76.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%138.86) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu НоваБев Групп (Белуга Групп)

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

26 mayıs 16:05
Такое название было нормальное БЕЛУГА взяли назвались какой-то парашей НоваБев... что за слово такое звучит как СТАДО БАРАНОВ

26 mayıs 12:58
Forbes представил рейтинг 30 крупнейших производителей алкоголя в России. Novabev Group — №1. https://www.forbes.ru/rating/537945-30-krupnejsih-proizvoditelej-alkogola-rejting-forbes-2025

22 mayıs 15:10
Novabev Group проведет День стратегии 22 мая в 16:00 (по московскому времени). На мероприятии топ-менеджмент подведет итоги стратегии 2020-2024 и расскажет о стратегии 2025-2029. https://novabev.com/press-room/lenta/novabev-group-provedet-den-strategii-22-maya/

9.2. En Son Bloglar

Dün v 14:09

Прикольный оффтоп: портфель из бонусных программ за 850 тыс


К посту представлена таблица из оптимального набора акций, которые есть у меня в портфеле с суммами, которые дают не только «долю в компании», но и бонусы в их реальном бизнеса.
P.S: На пост меня вдохновил коллега и друг - Степан.
Сейчас 6 компаний дают значительные бонусы за инвестирование в них....


Daha fazla ayrıntı

Dün v 08:01

Насколько велика вероятность попасть под вторичные санкции Америки. К чему готовиться инвестору

Российский рынок продолжает демонстрировать сдержанную реакцию, ориентируясь скорее на ожидания, чем на реальные шаги. Индекс МосБиржи по итогу основной сессии поднялся на 0,22%, до 2732,12 пункта, РТС – на 2,11%, до 1071,61 пункта. Вечером рост продолжился до значений 2736,39п +0,59%....


Daha fazla ayrıntı

28 temmuz 10:58

О, на нашей бирже появился новый риск - кибератаки ⌨️

Совсем недавно прилетело по Новабеву 🍷, теперь по Аэрофлоту ✈️

Риск вообще невозможно просчитать + всегда возникает ущерб из-за простоя (магазины Винлаба не работали 10 дней) и необходимости аврального устранения атаки и восстановления баз...

Жизнь инвестора становится веселее с каждым новым днем 😭

#BELU #AFLT


Daha fazla ayrıntı


Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar