Şirket analizi Башинформсвязь
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %15.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.11 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.6%) sektör ortalamasının (ROE=-247.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15 ₽), adil değerlemeden (5.81 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.18) sektör ortalamasından (%-29.65) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Башинформсвязь | Телеком | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -4.7% | -2.7% |
| 90 günler | -0.3% | 20.7% | 25.6% |
| 1 yıl | -43.2% | -29.6% | -5.3% |
BISV vs Sektör: Башинформсвязь, geçen yıl "Телеком" sektöründe %-13.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BISV vs Pazar: Башинформсвязь geçtiğimiz yıl piyasada %-37.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BISV, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8305 olan BISV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15 ₽), adil fiyattan (5.81 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15 ₽), adil fiyattan %61.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.83), bir bütün olarak sektörünkinden (4.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9521), bir bütün olarak sektörünkinden (-5.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9521) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4591) sektörün tamamından (0.7201) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4591), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.54) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.54) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.6) sektörün tamamından (%-247.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.6) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.11) sektörün tamamından (%6.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.18) sektörün tamamından (%10.45) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
