Şirket analizi МКБ
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.03) sektör ortalamasından (%-17.39) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.91 ₽), adil değerlemeden (5.3 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.8) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.35, 5 yılda %30.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.23%) sektör ortalamasından (ROE=21.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МКБ | Банки | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -3.8% | -5.9% |
| 90 günler | 27.9% | -15.5% | -11.8% |
| 1 yıl | -2% | -17.4% | -19.8% |
CBOM vs Sektör: МКБ, geçen yıl "Банки" sektörünü %15.36 oranında geride bıraktı.
CBOM vs Pazar: МКБ geçtiğimiz yıl piyasadan %17.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CBOM, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0391 olan CBOM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.91 ₽), adil fiyattan (5.3 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.91 ₽), adil fiyattan %33 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.91), bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0917) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0917) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.52) sektörün genelinden (1.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-119.17) sektörün tamamından (-61.43) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-119.17) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %79.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%79.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1908) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.23) sektörün tamamından (%21.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.23) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.38) sektörün tamamından (%2.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu МКБ
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
9.2. En Son Bloglar
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
Daha fazla ayrıntı
Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже
Взлеты недели
Татнефть-п +3,3%
Татнефть +3,1%
ЭН+ +3,1%
МКБ +2,8%
Юнипро +2,5%
Падения недели
Самолет -8,4%
Газпром -7,4%
ПИК -5,8%
VK -5,3%
Норильский никель -5,2%
Данные за неделю с 29.11.2024 по 06.12....
Daha fazla ayrıntı
💸 Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
Инвесторы знают, что в Сбер инвестировать можно, нужно и полезно для инвестиционного портфеля. Также они знают, что от ВТБ нужно держаться подальше. Посмотрим все банки и сравним, есть ли какой-то банк интереснее, чем Сбер. Кто есть, кто как платит дивиденды? 👀 Также посмотрим на рост акций за последние 5 лет....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
