Şirket analizi Северсталь
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %12.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.07%) sektör ortalamasının (ROE=11.67%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1311 ₽), adil değerlemeden (488.44 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%17.78) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.13) sektör ortalamasından (%-27.07) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Северсталь | Металлургия Черн. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 1.6% | -0.1% |
| 90 günler | 14.2% | 28.7% | 18.1% |
| 1 yıl | -30.1% | -27.1% | -2.9% |
CHMF vs Sektör: Северсталь, geçen yıl "Металлургия Черн." sektöründe %-3.06 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CHMF vs Pazar: Северсталь geçtiğimiz yıl piyasada %-27.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHMF, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5795 olan CHMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1311 ₽), adil fiyattan (488.44 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1311 ₽), adil fiyattan %62.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6) bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.81), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün genelinden (0.8391) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.69) sektörün tamamından (4.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.69) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.07) sektörün tamamından (%11.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.07) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.18) sektörün tamamından (%11.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%72.12) sektörün tamamından (%38.04) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%72.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %17.78, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%162.02) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Satış | 1756.2 | 24 587 | 14 |
| 07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Satış | 1826 | 1 996 540 000 | 1 093 395 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Satış | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74 612 174 776 881 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
Satış | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8 906 591 |
| 26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
Satın almak | 1426 | 1 687 540 000 | 1 183 409 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Северсталь
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Daha fazla ayrıntı
Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
