MOEX: CHMF - Северсталь

Altı ay boyunca karlılık: -2.86%
Temettü getirisi: +17.78%
Sektör: Металлургия Черн.

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Северсталь

86%KESINLIKLE SATIN ALINChart created using amCharts library
FikirFiyat tahminiDeğişikliklerBitiş tarihiAnalist
Северсталь: это что, ржавчина? 1050 ₽ -201.6 ₽ (-16.11%) 04.02.2026 SberCIB
Северсталь: на север, вдаль 1550 ₽ +298.4 ₽ (23.84%) 08.11.2025 Синара Инвестбанк
Северсталь: рисует вертикаль 1678 ₽ +426.4 ₽ (34.07%) 18.09.2025 Финам
Северсталь: проблемы в топку 2017.99 ₽ +766.39 ₽ (61.23%) 11.09.2025 АКБФ
Северсталь расплавит шортистов 1883 ₽ +631.4 ₽ (50.45%) 23.07.2025 Велес Капитал
Северсталь: нержавеющая сталь 2013 ₽ +761.4 ₽ (60.83%) 23.07.2025 Альфа Инвестиции
Как закалялась Северсталь 2229 ₽ +977.4 ₽ (78.09%) 23.04.2025 ПСБ
1 774.4341.77

Şirket Analizinin Özeti Северсталь

Büyük harf kullanımı = 1307.3442714, Seviye = 10/10
Hasılat = 829.779, Seviye = 9/10
EBITDA margin, % = 28.67, Seviye = 8/10
Net margin, % = 18.02, Seviye = 5/10
ROA, % = 16.18, Seviye = 5/10
ROE, % = 27.07, Seviye = 8/10
P/E = 6, Seviye = 9/10
P/S = 1.08, Seviye = 8/10
P/BV = 1.81, Seviye = 6/10
Debt/EBITDA = 0.4561, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir pazar düzeyinde.
Hisse başına kazanç (100.37%) ve FAVÖK getirisi (22.01%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=27.07%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

7.56/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 125.31% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.73 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 45.41% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 152.79% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 96.77 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 9/10 (829.779, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.73 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 100.37%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 30.49%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 20.73%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (5.42 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 5/10 (2.04 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.14/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 468.29 > 468.29
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 108.5 < 108.5
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 128.57 > 108.5
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 178.53 > 178.53
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 1285.38 < 1251.6
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 309.93 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 17.78% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.79 , Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0.98% , Seviye = 1.64/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 15.29% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 1384.56% , Seviye = 0.7223/10
7. Sektöre göre farklılık = 20.12, Sektör ortalaması = -2.34% , Seviye = 0/10

4.32/10

Temettü politikası Северсталь

Дивидендная политика Северстали (апрель 2018): при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания выплачивает дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.56 - için 90 günler
β = 1.53 - için 1 yıl
β = 1.1 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.2 / (-19.06 + 17.78) = -5.63

Graham endeksi

NCAV = -13.33 hisse başına (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 1251.6
   az değer verilmiş = -9389.35%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -6.67 - -9.33), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -147.88 hisse başına (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 1251.6
   az değer verilmiş = -846.36%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -73.94 - -103.52), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.2794
Total Liabilities/P = 365.256 / 1307.3442714
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.3
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.59/10