MOEX: ETLN - Эталон

Altı ay boyunca karlılık: -14.71%
Sektör: Строители

Şirket analizi Эталон

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (66.34 ₽), adil fiyattan (101.18 ₽) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.29) sektör ortalamasından (%-36.65) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.14) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %44.03, 5 yılda %31.14 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.86%) sektör ortalamasından (ROE=29.07%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Эталон Строители Dizin
7 günler 23.5% 10.1% 2.6%
90 günler 1.3% -4.1% 7.3%
1 yıl -25.3% -36.6% -7.6%

ETLN vs Sektör: Эталон, geçen yıl "Строители" sektörünü %11.35 oranında geride bıraktı.

ETLN vs Pazar: Эталон geçtiğimiz yıl piyasada %-17.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ETLN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4864 olan ETLN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: -9.84
P/S: 0.3297
Daha fazla veri ETLN

3.2. Hasılat

EPS -9.21
ROE -4.86%
ROA -1.3%
ROIC 6.67%
Ebitda margin 18.19%
Daha fazla veri ETLN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (66.34 ₽), adil fiyattan (101.18 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (66.34 ₽), adil fiyattan %52.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-9.84) bir bütün olarak sektörünkinden (17.13) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-9.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4313) bir bütün olarak sektörünkinden (4.71) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4313) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3297) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3297), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.9), sektörün tamamından (-19.98) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.9) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-54.69 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-54.69) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.86) sektörün tamamından (%29.07) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.86) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.3) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.67) sektörün tamamından (%9.83) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%44.03%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %31.14'den %44.03'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-3672.46 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.14 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Эталон

Promosyonlar forumuna gidin "Эталон" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

17 aralık 10:42
после нг неквалам не нальют. уже озвучили. так что купили чуток и подождем, когда квалы начнут выскакивать. они парни ушлые. щас конечно. чего под налоги подставляться? подождем 500, может и больше. мы уроки истории проходили.
Daha fazla ayrıntı
17 aralık 10:37
Ждите переезда Эталона в РФ. Акционеры из Евроклира нальют так, что цена будет 20 руб.
Daha fazla ayrıntı
2 ekim 12:29
Из решения от 30.09.2024: 2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Внести изменения в пункт 4.5 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.5 в следующей редакции: (4.5) Одобрить специальным решением, что Компания приступает к процедуре по исключению из Реестра Регистратора компаний Кипра и переносу своего юридического адреса в Специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и регистрации в качестве компании, продолжающей свою деятельность, в форме Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без роспуска и повторного образования. Головной офис Компании в Специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) предлагается создать не позднее 15 месяцев со дня принятия настоящего решения.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

20 ocak 08:19

​РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1,6% до 2950 пунктов.
Юань упал на 0,3% до 13,87.
Нефть упала на 1,5% до $80,6.

Надежды на мир продолжают оставаться основным драйвером - политики продолжают активно подкидывать новостного фона, так что ближайшие пару недель могут быть очень веселыми.

Компании:

1)Сбер: отчет за год
Компания отчиталась по РСБУ за 12 месяцев....


Daha fazla ayrıntı
17 ocak 09:00

В ожидании инаугурации Трампа. К чему готовиться инвестору

Российский рынок продолжает пребывать в состоянии эйфории. Котировкам индекса МосБиржи удалось обновить максимум с 1 августа 2024 г, забравшись выше важного стратегического значения....


Daha fazla ayrıntı
9 ocak 07:23

📈 Планы по борьбе с инфляцией

Точных данных ЦБ по инфляции за 2024 г. ещё нет, но, скорее всего, она будет близка к 10%. На последнем заседании явно прослеживался упор на точечные меры в борьбе с инфляцией. Подключились и другие министерства. Как будут решать проблему?


1....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar