Эталон

MOEX ETLN Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -29.85%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Строители

Promosyon fiyatı tahminleri Эталон

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Эталон: стоять до талого 105 ₽ +64.86 ₽ (161.58%) 18.10.2026 Синара Инвестбанк
Эталон: строили, строили и наконец построили! 100 ₽ +59.86 ₽ (149.13%) 11.02.2026 Атон
Эталон: долго строится - стоимость утроится 100 ₽ +59.86 ₽ (149.13%) 20.12.2025 БКС

Şirketin analizinin özgeçmişi Эталон

Büyük harf kullanımı = 15.2, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 151, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 20.07, Seviye = 7/10
Net margin, % = -6.3, Seviye = 0/10
ROA, % = -2.7, Seviye = 0/10
ROE, % = -17.2, Seviye = 0/10
P/E = -1.62, Seviye = 0/10
P/S = 0.1, Seviye = 10/10
P/BV = 0.33, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = 6.78, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Ortalama, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-361.22%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (100.58%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=-17.2%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

4.56/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.29

2.9/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Эталон


1. İstikrarlı kar, Anlam = 24.99% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.98 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 9.36% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 57.26% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = -89.9 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

5/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (151, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 5/10 (2.98 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 7/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 2.9/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -361.22%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = -43.97%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 80.39%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 0/10 (-1.61 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 10/10 (0.33 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

4.77/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 55 > 64.79
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 205.3 < 176.59
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 114.9 > 205.3
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = -24.6 > -18.03
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 39.36 < 40.14
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Tomplose = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 0
3. DSI = 0.29 , Seviye = 2.86/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 3.28% , Seviye = 5.46/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 2.19% , Seviye = 2.19/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 1351.64% , Seviye = 0.7398/10
7. Sektördeki fark = 1.96, Sektördeki ortalama = -1.96% , Seviye = 0/10

1.61/10

Temettü politikası Эталон

Дивидендная политика (январь 2020) Эталон установила целевой уровень выплаты дивидендов в размере от 40% до 70% чистой прибыли по МСФО (не менее 12 рублей на одну акцию/ГДР). Одна выплата в год. При этом Совет директоров вправе принять решение об отказе от дивидендных выплат за соответствующий отчетный период в случае, если соотношение показателя EBITDA к процентным платежам опустится ниже 1.5x. Дивидендные выплаты приостановлены из-за сложной геополитической ситуации и проблем юрисдикции.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 2.54 - için 90 günler
β = 2.14 - için 1 yıl
β = 0.79 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0.04 + 1.4 * -0.03 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 0.61 + 0.43 = 0.9145

Graham Endeksi

NCAV = 59.61 hisse başına (ncav/market cap = 150%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 40.14
   Hafife alma = 67.34%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 29.81 - 41.73),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -124.44 hisse başına (nnwc/market cap = -314%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 40.14
   Hafife alma = -32.26%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -62.22 - -87.11),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 16.9159
Total Liabilities/P = 257.121 / 15.2
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

5.07/10