Şirket analizi ЕвроТранс
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (114.25 ₽), adil fiyattan (399.18 ₽) daha düşük
- Temettüler (%26) sektör ortalamasından (%9.08) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.81) sektör ortalamasından (%0.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.97, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.67%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
ЕвроТранс | Потреб | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -0.2% | 3.3% | 1.4% |
90 günler | 4.1% | 14.8% | 14.4% |
1 yıl | -62.8% | 0.4% | -8% |
EUTR vs Sektör: ЕвроТранс, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-63.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EUTR vs Pazar: ЕвроТранс geçtiğimiz yıl piyasada %-54.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EUTR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.21 olan EUTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (114.25 ₽), adil fiyattan (399.18 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (114.25 ₽), adil fiyattan %249.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.22) bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2119) sektörün tamamından (1.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2119), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.41) sektörün tamamından (6.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.41) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %342.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%342.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.67) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.67) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.06) sektörün tamamından (%11.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %26 sektör ortalamasından %9.08 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ЕвроТранс
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС
На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
Daha fazla ayrıntı
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка на предстоящую торговую неделю 👇 Судя по концу прошлой торговой недели, думаю рост продолжится. Был импульс вниз, тем самым было скинуто много пассажиров. Но опять же не факт. Может и вверх сейчас загонят, а потом уронят. Смотрю по ситуации....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨