MOEX: EUTR - ЕвроТранс

Altı ay boyunca karlılık: +2.56%
Temettü getirisi: +26.00%
Sektör: Потреб

Şirket analizi ЕвроТранс

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (114.25 ₽), adil fiyattan (399.18 ₽) daha düşük
  • Temettüler (%26) sektör ortalamasından (%9.08) daha yüksektir.

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.81) sektör ortalamasından (%0.4) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %46.97, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.67%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür

Benzer şirketler

ЕМС

ДИОД

ЕМС

Мать и Дитя (MD)

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ЕвроТранс Потреб Dizin
7 günler -0.2% 3.3% 1.4%
90 günler 4.1% 14.8% 14.4%
1 yıl -62.8% 0.4% -8%

EUTR vs Sektör: ЕвроТранс, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-63.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

EUTR vs Pazar: ЕвроТранс geçtiğimiz yıl piyasada %-54.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EUTR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.21 olan EUTR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.22
P/S: 0.2119

3.2. Hasılat

EPS 32.36
ROE 18.67%
ROA 6.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.71%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (114.25 ₽), adil fiyattan (399.18 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (114.25 ₽), adil fiyattan %249.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.22) bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2119) sektörün tamamından (1.43) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2119), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.41) sektörün tamamından (6.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.41) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %342.68 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%342.68) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.67) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.67) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.06) sektörün tamamından (%11.14) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.97%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %46.97'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %775.15 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %26 sektör ortalamasından %9.08 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu ЕвроТранс

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

24 ocak 22:47
да они никогда резкими не были. скоро придут тут интересен факт сколько следующие дивы... вот это интересно. сколько зажмут сколько дадут

24 ocak 12:41
дивы кому нибудь пришли ?

17 ocak 17:40
давайте дивы 18 руб на лист нарисуем к лету

9.2. En Son Bloglar

19 ocak 17:27

⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС

На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....


Daha fazla ayrıntı

16 ocak 08:42

Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору

Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....


Daha fazla ayrıntı

12 ocak 17:32

Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка на предстоящую торговую неделю 👇 Судя по концу прошлой торговой недели, думаю рост продолжится. Был импульс вниз, тем самым было скинуто много пассажиров. Но опять же не факт. Может и вверх сейчас загонят, а потом уронят. Смотрю по ситуации....


Daha fazla ayrıntı


Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar