MOEX: EUTR - ЕвроТранс

Altı ay boyunca karlılık: -44.39%
Sektör: Потреб

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri ЕвроТранс

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
ЕвроТранс - дивидендный шанс 190 ₽ +97.85 ₽ (106.19%) 16.11.2025 БКС

Şirket Analizinin Özeti ЕвроТранс

Büyük harf kullanımı = 26.8721398, Seviye = 6/10
Hasılat = 126.8, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 9.71, Seviye = 3/10
Net margin, % = 4.06, Seviye = 2/10
ROA, % = 6.06, Seviye = 2/10
ROE, % = 18.67, Seviye = 6/10
P/E = 5.22, Seviye = 9/10
P/S = 0.2119, Seviye = 10/10
P/BV = 1.16, Seviye = 8/10
Debt/EBITDA = 3.24, Seviye = 4/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (1107.8%) ve FAVÖK getirisi (386.56%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=18.67%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

6/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.5

5/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.33

3.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 29.21% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 3.23 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 114.65% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -20.63 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

3.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (126.8, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 4/10 (3.23 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 4.3/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 1107.8%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -22.72%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (5.22 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 8/10 (1.16 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.92/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 27.58 > 27.58
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 39.92 < 39.92
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.182 > 39.92
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 32.36 > 32.36
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 90.61 < 92.15
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 32.42 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 20.29% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 2
3. DSI = 0.5 , Seviye = 5/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -137.68% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 13.39% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 88% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 7.94, Sektör ortalaması = 12.35% , Seviye = 10/10

6.43/10

Temettü politikası ЕвроТранс

Согласно дивидендной политике ЕвроТранса, на выплату дивидендов будет направляться не менее 40% чистой прибыли ежегодно. В первые годы после IPO компания намерена платить 60-75%, объясняя это наличием возможности и желанием платить своим акционерам

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.02 - için 90 günler
β = 3.98 - için 1 yıl
β = 4.26 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.32 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.69 + 1.49 = 2.8502

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.8 / (81.71 + 20.29) = 0.0275

Graham endeksi

NCAV = 0 hisse başına (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 92.15
   az değer verilmiş = 0%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0 - 0), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 1.14 hisse başına (nnwc/market cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 92.15
   az değer verilmiş = 8083.33%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0.57 - 0.798), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 26.8721398
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3/10