MOEX: FEES - Россети - ФСК ЕЭС

Altı ay boyunca karlılık: -10.97%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Электросети

Şirket analizi Россети - ФСК ЕЭС

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0.0743 ₽), adil fiyattan (0.2442 ₽) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.74) sektör ortalamasından (%-40.73) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %19.65, 5 yılda %18.57 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.31%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür

Benzer şirketler

МРСК Волги

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК Центра и Приволжья

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Россети - ФСК ЕЭС Электросети Dizin
7 günler -7.4% -1.8% -5.2%
90 günler -0.6% 1.6% 8.6%
1 yıl -39.7% -40.7% -10.3%

FEES vs Sektör: Россети - ФСК ЕЭС, geçen yıl "Электросети" sektörünü %0.989 oranında geride bıraktı.

FEES vs Pazar: Россети - ФСК ЕЭС geçtiğimiz yıl piyasada %-29.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: FEES, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7642 olan FEES.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 1.37
P/S: 0.1608
Daha fazla veri FEES

3.2. Hasılat

EPS 0.0763
ROE 10.31%
ROA 4.9%
ROIC 6.06%
Ebitda margin 38.31%
Daha fazla veri FEES

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0743 ₽), adil fiyattan (0.2442 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0743 ₽), adil fiyattan %228.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.37), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.85) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1444), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1444) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1608) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1608), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.31) sektörün tamamından (1.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.31) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.34 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.34) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%124.61) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.31) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.31) piyasanın tamamından (%7.53) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.9) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.99) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.06) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%19.65%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %18.57'den %19.65'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %400.79 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Россети - ФСК ЕЭС

Promosyonlar forumuna gidin "Россети - ФСК ЕЭС" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

Dün v 09:04
Ближе к "стене плача" (0,07) можно и докупить, почему нет 😕 Авось снова сходит на 0,085 🙄 Но и к 0,06 надо быть готовым 😌
Daha fazla ayrıntı
Dün v 02:08
Зашел по текущим, да, вот на таком «отличном» отчете, осознанно)! Не назло, а вопреки!) Ежели ниже пойдет - доберем, нет - нехай лежит, торопиться некуда.
Daha fazla ayrıntı
24 martha 09:50
Специалисты ПАО «Россети Урал» (входит в структуру ПАО «Россети») выявили свыше 203 тыс. незаконных точек подключения к линиям волоконно-оптической связи (ВОЛС) на опорах электропередач в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае. Около 150 тыс. подвесов ВОЛС удалось легализовать, более 28 тыс. точек демонтированы. В компании озвучивают планы легализации всех незаконных точек путем заключения договоров с операторами, в противном случае предстоит дальнейший демонтаж незаконно размещенных линий связи. Наиболее проблемными в «Россетях Урала» называют челябинские предприятия ООО «ГК Интерсвязь», ООО «Ю-НЭТ», ООО «Нью-Нэт» иООО «Гиперсеть». Их представители, в свою очередь, объясняют нежелание заключать договоры отказом «Россетей» в предоставлении документов, по которым можно установить собственника опор итребованием экономически необоснованной платы за размещение на них, следствием чего становятся многочисленные судебные разбирательства. Обострение ситуации пришлось на пандемийный 2022 год, когда спрос на интернет сильно вырос, а граждане массово переезжали в пригородные поселки. Тогда же началась активная кампания по легализации, как на государственном уровне, так и в энергетике. Тем не менее, совокупный ущерб может исчисляться сотнями миллионов рублей: только по итогам 2024 года потери «Россетей Урала» составили не менее 70 млн. Между тем, электросетевая инфраструктура вокруг уральских городов-миллионников работает на пределе возможностей, что связано с нехваткой мощности основных центров питания и проблемами распределительной сети. Особенно сложная ситуация сложилась зимой 2023- 2024 гг., когда потребление электроэнергии населением резко выросло из-за крайне низких температур, оборудование не выдерживало и в итоге без света и отопления остались поселки в Белоярском и Армильском округах Свердловской области, а также Сосновском районе Челябинской области. Эксперты подчеркивают, что несанкционированный подвес, как правило, осуществляется без выполнения расчетов допустимости дополнительных нагрузок на опоры линий электропередачи и без разработки проектных решений, что в неблагоприятных погодных условиях чревато нарушением допустимых габаритов и даже падением опор. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

24 şubat 07:16

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.

Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....


Daha fazla ayrıntı
1 şubat 01:59

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....


Daha fazla ayrıntı
28 ocak 01:33

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" #MVID ведет переговоры о продаже, основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ).
Сумма сделки может составить около 300 млрд ₽. Причина продажи — убытки компании, вызванные высокой долговой нагрузкой и конкуренцией с маркетплейсами.
ПСБ может сократить около 200 магазинов и переориентировать сеть на продажу российской электроники....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar