Şirket analizi Россети - ФСК ЕЭС
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0796 ₽), adil fiyattan (0.2418 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.61) sektör ortalamasından (%-46.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.65, 5 yılda %18.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.31%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Россети - ФСК ЕЭС | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -35% | 0.2% |
| 90 günler | 8.6% | -27.8% | 14.8% |
| 1 yıl | -36.6% | -46.5% | -8.8% |
FEES vs Sektör: Россети - ФСК ЕЭС, geçen yıl "Электросети" sektörünü %9.9 oranında geride bıraktı.
FEES vs Pazar: Россети - ФСК ЕЭС geçtiğimiz yıl piyasada %-27.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FEES, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.704 olan FEES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0796 ₽), adil fiyattan (0.2418 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0796 ₽), adil fiyattan %203.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.37), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1444), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1444) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1608) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1608), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.31) sektörün tamamından (1.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.31) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.31) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.31) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.9) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.06) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Россети - ФСК ЕЭС
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" #MVID ведет переговоры о продаже, основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ).
Сумма сделки может составить около 300 млрд ₽. Причина продажи — убытки компании, вызванные высокой долговой нагрузкой и конкуренцией с маркетплейсами.
ПСБ может сократить около 200 магазинов и переориентировать сеть на продажу российской электроники....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Макро
Россия
РУБЛЬ
В течение недели национальная валюта преимущественно укреплялась на фоне возобновления притока валютной выручки экспортеров. В конце недели наблюдалась дополнительная волатильность, в том числе на внебиржевых сегментах по курсу доллара.
Приближаясь к закрытию года:
биржевой курс рубля к юаню вышел на уровень около 13,6 руб....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Ключевые события на сегодня.
- Газпром #GAZP - заседание совета директоров. В повестке подведение итогов работы в 2024 г., проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 г. и прогноз по 2027 г.
- Россети Сибирь #FEES — заседание совета директоров. В повестке вопрос об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024–2029 гг....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
