MOEX: FEES - Россети - ФСК ЕЭС

Altı ay boyunca karlılık: -21.99%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Электросети

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Россети - ФСК ЕЭС

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
ФСК Россети: у вас сеть коротит, то есть шортит 0.06 ₽ -0.0187 ₽ (-23.74%) 06.01.2026 БКС
Попались в Россети! 0.1077 ₽ +0.029 ₽ (36.88%) 01.10.2025 АКБФ
Россети: рост на рассвете 0.2 ₽ +0.1213 ₽ (154.19%) 30.04.2025 Сигналы РЦБ

Şirket Analizinin Özeti Россети - ФСК ЕЭС

Büyük harf kullanımı = 221.65969544322, Seviye = 8/10
Hasılat = 1378.68, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 38.31, Seviye = 9/10
Net margin, % = 11.7, Seviye = 4/10
ROA, % = 4.9, Seviye = 1/10
ROE, % = 10.31, Seviye = 4/10
P/E = 1.37, Seviye = 10/10
P/S = 0.1608, Seviye = 10/10
P/BV = 0.1444, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = 1.22, Seviye = 8/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (7532.98%) ve FAVÖK getirisi (249.09%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=10.31%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

7.33/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 76.01% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.89 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 9.31% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 92.3% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (1378.68, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 9/10 (0.89 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 4.3/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 7532.98%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -93.23%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 93.99%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (1.37 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.14 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.03/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 1564.1 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 646.55 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 178 > 646.55
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.0763 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 0.1561 < 0.0787
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.36 , Seviye = 3.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 3.31% , Seviye = 5.52/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.45% , Seviye = 3.45/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 19.17% , Seviye = 3.19/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.23, Sektör ortalaması = -2.23% , Seviye = 0/10

2.25/10

Temettü politikası Россети - ФСК ЕЭС

Дивидендная политика компании Федеральная сетевая компания - Россети (как и других МРСК) предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ или МСФО. При этом такая чистая прибыль корректируется на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет. Выплат дивидендов по итогам 2022–2026 годов не ожидается, компания имеет крупную инвестпрограмму.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.09 - için 90 günler
β = 2.79 - için 1 yıl
β = 3.09 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.07 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 3.34 + 0.42 = 2.7223

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.04 / (45.97 + 0) = 0.0445

Graham endeksi

NCAV = -0.12 hisse başına (ncav/market cap = -116%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 0.07868
   az değer verilmiş = -65.57%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.06 - -0.084), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -0.08 hisse başına (nnwc/market cap = -72%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 0.07868
   az değer verilmiş = -98.35%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.04 - -0.056), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 1.7884
Total Liabilities/P = 396.42 / 221.65969544322
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.7513
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.46/10