Şirket analizi ДВМП
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %15.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.18 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.06%) sektör ortalamasının (ROE=11.36%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.73 ₽), adil değerlemeden (56.72 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.75) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.13) sektör ortalamasından (%-17.9) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ДВМП | Транспорт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -1.4% | 1.4% |
| 90 günler | 64.5% | 36.7% | 33.7% |
| 1 yıl | -27.1% | -17.9% | -1.3% |
FESH vs Sektör: ДВМП, geçen yıl "Транспорт" sektöründe %-9.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FESH vs Pazar: ДВМП geçtiğimiz yıl piyasada %-25.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FESH, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5218 olan FESH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.73 ₽), adil fiyattan (56.72 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.73 ₽), adil fiyattan %17.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.26) bir bütün olarak sektörünkinden (12.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72), bir bütün olarak sektörünkinden (1.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.89) sektörün tamamından (6.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.89) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%41.94) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.06) sektörün tamamından (%11.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.06) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20) sektörün tamamından (%11.02) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%61.11) sektörün tamamından (%19.42) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%61.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ДВМП
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
Daha fazla ayrıntı
📈 «Тихо едет не спеша…»
Доброе пятничное, друзья!
По индексу МосБиржи сценарий с 3000-3027 актуален. Ни один день на этой неделе не прошел без подхода к поддержке 2920, откуда начинался выкуп.
В общем, все уровни, которые мы обозначали на эфире, в силе. Придерживаюсь того же мнения, что было в начале недели - пока индекс выше 2920, рынок на стороне быков....
Daha fazla ayrıntı
🚢 ДВМП – перспективы компании
С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?
🚫 Основные проблемы
1....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
