MOEX: GEMC - ЕМС

Altı ay boyunca karlılık: +35.52%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Потреб

Şirket analizi ЕМС

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %46.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.81 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (880.9 ₽), adil değerlemeden (163.12 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.08) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.11) sektör ortalamasından (%-3.72) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.38%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür

Benzer şirketler

ЕМС

ДИОД

ВсеИнструменты.ру

Мать и Дитя (MD)

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ЕМС Потреб Dizin
7 günler 1.1% -2% -0.5%
90 günler 27.4% 20.5% 29.8%
1 yıl -7.1% -3.7% -1.7%

GEMC vs Sektör: ЕМС, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-3.39 oranında biraz düşük performans gösterdi.

GEMC vs Pazar: ЕМС geçtiğimiz yıl piyasada %-5.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GEMC, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1367 olan GEMC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.71
P/S: 2.79
Daha fazla veri GEMC

3.2. Hasılat

EPS 58
ROE 38.38%
ROA 15.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.72%
Daha fazla veri GEMC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (880.9 ₽), adil fiyattan (163.12 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (880.9 ₽), adil fiyattan %81.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.71), bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.17) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.88) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.08) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.79) sektörün genelinden (1.43) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.61) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.96), sektörün tamamından (6.26) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.96) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1240.46 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1240.46) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.38) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.38) piyasanın tamamından (%67.77) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.34) sektörün tamamından (%11.14) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.21) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.49%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %59.81'den %46.49'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %303.07 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.08 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.17.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ЕМС

Promosyonlar forumuna gidin "ЕМС" ⇨

9.2. En Son Bloglar

6 ekim 17:10

⚡️ Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?

Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:

✅️ United medical group #GEMC

Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов....


Daha fazla ayrıntı
6 eylül 08:20

РФ рынок: что нас ждет сегодня

В четверг индекс мосбиржи продолжил рост и плюсовал на 1,6% до 2660 пунктов, но вечером откатился до 2615 пунктов, закрыв день в минус.

Юань упал на 1,5% до 12,5, нефть держится на тех же $72,5.


Компании:

1)Новатэк: ни дня без санкций 
Опять ввели санкции на корабли перевозящие СПГ с АРКТИК СПГ-2. В этот раз попали 2 судоходные компании из Индии....


Daha fazla ayrıntı
4 eylül 08:39

​РФ рынок: что нас ждет сегодня

Во вторник индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2526 пунктов, хотя в моменте отскакивал от 2600.
Нефть упала на 5% до $73,5.
Доллар вчера упал на 1,5%, когда юань на бирже вырос на 0,5%.
Спред стал сходиться, мост между НКЦ и внебиржей расширился и кто-то стал заниматься арбитражем....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar