Şirketin analizi ЕМС
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (788 {curren}) ({Fair_price} ₽)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (13.87%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (30.11%).
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| ЕМС | Потреб | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | 2.8% | 1.2% |
| 90 günler | -1.8% | 4.6% | -8.1% |
| 1 yıl | 13.9% | 30.1% | 6.4% |
GEMC vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -16.24% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
GEMC vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
İstikrarlı fiyat: GEMC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
4. Bir şirketin yapay zeka analizi
4.1. Hisse senedi beklentilerinin yapay zeka analizi
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку её акции больше не торгуются на бирже.
Однако, если вы интересуетесь потенциалом инвестиций в активы, ранее принадлежавшие EMC, есть несколько возможных направлений:
🔹 1. Dell Technologies (DELL)
После слияния EMC стала частью Dell Technologies, которая вышла на биржу в 2018 году и торгуется под тикером DELL на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Почему DELL может быть интересна для инвестиций:
- Крупный игрок в сфере ИТ-инфраструктуры: серверы, хранилища данных, ПК.
- Наследие EMC укрепило позиции Dell в сегменте enterprise-хранилищ (например, продукты PowerStore, PowerMax, Isilon).
- Сильная диверсификация: от потребительских ПК до корпоративных решений.
- Растущий фокус на облачных технологиях и цифровой трансформации.
Риски:
- Высокая конкуренция (HPE, IBM, NetApp, облачные гиганты — AWS, Azure, Google Cloud).
- Зависимость от цикличного рынка ИТ-оборудования.
- Высокий долг после сделки с EMC.
🔹 2. VMware, Inc. (VMW)
VMware была дочерней компанией EMC, затем перешла под контроль Dell. В 2021 году Dell частично вывела VMware в публичное плавание, сохранив контрольный пакет. В 2023 году Dell продала 80% VMware компании Broadcom (AVGO) в рамках сделки на $61 млрд.
Сейчас VMware — часть Broadcom, но акции VMware (VMW) продолжают существовать (пока в процессе интеграции). Однако после приобретения Broadcom планирует делистить VMware, и долгосрочные перспективы как отдельного публичного актива туманны.
Потенциал:
- VMware остаётся лидером в виртуализации и облачных платформах.
- Интеграция с Broadcom может усилить позиции в enterprise-софте.
Риски:
- Утрата независимости.
- Возможное сокращение инвестиций в инновации.
- Высокая оценка со стороны Broadcom — риски переоценки.
🔹 3. Альтернативы в сегменте хранилищ и ИТ-инфраструктуры
Если вы интересуетесь технологиями, за которые отвечала EMC (хранилища данных, enterprise-инфраструктура), можно рассмотреть инвестиции в аналогичные компании:
| Компания | Тикер | Сфера | |
|---|---|---|---|
| NetApp | NTAP | Системы хранения данных, облачные решения | |
| Pure Storage | PSTG | Flash-хранилища, облачные интеграции | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | HPE | Серверы, хранилища, edge-вычисления | |
| IBM | IBM | Облачные и enterprise-решения (Red Hat) | |
| Broadcom | AVGO | После покупки VMware — ключевой игрок в enterprise-софте |
🔹 Вывод: Потенциал инвестиций
Хотя инвестировать в EMC напрямую невозможно, её технологическое наследие продолжает жить в:
- Dell Technologies (DELL) — основной путь к доступу к бывшим активам EMC.
- VMware и Broadcom — для интереса к софту и виртуализации.
- Конкурентных компаниях — если хотите сфокусироваться на рынке enterprise-хранилищ.
📈 Рекомендации:
- Изучите финансовые отчёты Dell (DELL): рост выручки, долговая нагрузка, доля бизнеса, унаследованного от EMC.
- Следите за интеграцией VMware в Broadcom — возможны изменения в стоимости акций.
- Оцените макротренды: рост облачных вычислений, ИИ, edge-инфраструктуры — это может поддержать спрос на продукты, связанные с наследием EMC.
4.2. Hisse senetlerinde yapay zeka risk analizi
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку она не торгуется на бирже. Однако, если вы интересуетесь инвестированием в бизнес, ранее принадлежавший EMC, или в Dell Technologies, вот анализ рисков, связанных с такими инвестициями:
🔴 Риски инвестиций в Dell Technologies (наследник EMC)
1. Высокий уровень задолженности
- После поглощения EMC в 2016 году Dell взял на себя огромную долговую нагрузку (около $50 млрд).
- Хотя компания активно снижает долг, он остаётся высоким, что увеличивает финансовые риски, особенно в условиях роста процентных ставок.
2. Конкуренция на рынке ИТ-инфраструктуры
- Dell сталкивается с жёсткой конкуренцией от:
- HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Lenovo
- Cisco
- Облачных гигантов (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), которые вытесняют традиционные решения для хранения и серверов.
3. Замедление спроса на корпоративное оборудование
- После пандемийного роста спроса на ИТ-оборудование наблюдается спад.
- Компании сокращают IT-бюджеты, откладывают обновления серверов и систем хранения.
4. Зависимость от циклов ИТ-обновлений
- Бизнес Dell EMC сильно зависит от циклов капитальных расходов компаний.
- В периоды экономической нестабильности (рецессии, высокие ставки) эти расходы откладываются.
5. Ограниченный доступ к публичным данным
- Dell Technologies частично публичная компания (торгуется на NYSE под тикером DELL), но имеет сложную структуру владения (включая VMware, которую продала в 2021 году).
- Некоторые бизнес-направления менее прозрачны.
6. Технологические изменения
- Переход на облако, гибридные решения, ИИ-инфраструктуру требует перестройки бизнес-модели.
- Dell может отставать в адаптации по сравнению с более гибкими конкурентами.
🟢 Возможности (ради баланса)
- Сильный бренд в корпоративном секторе.
- Лидерство в системах хранения данных (Dell EMC).
- Рост спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру для центров обработки данных.
- Успешное сокращение долга в последние годы.
Вывод: Риск инвестиций в "EMC" (через Dell)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовый риск | Высокий (долг) | |
| Отраслевой риск | Умеренный-высокий (конкуренция, переход в облако) | |
| Рыночный риск | Умеренный (цикличность спроса) | |
| Технологический риск | Умеренный (адаптация к ИИ и облакам) | |
| Общий уровень риска | Высокий |
Что делать инвестору?
Если вы хотите получить доступ к бизнесу, связанному с наследием EMC:
1. Инвестируйте в DELL (Dell Technologies) — это прямой способ.
2. Рассмотрите HPE или Pure Storage — более узкие игроки в сегменте хранения данных.
3. Обратите внимание на облачные платформы (AWS, Microsoft) — они косвенно используют технологии, конкурирующие с EMC.
Если вы имели в виду другую компанию с аббревиатурой EMC (например, Eastman Chemical, EMC Metals, или Emerging Markets Corporation), уточните, пожалуйста, полное название — и я дам точный анализ рисков.
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (788 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (788 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (6.04) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (9.31).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (6.04) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (13.14).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.57) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.28).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.57) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (0.3392).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (2.7) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.47).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (2.7) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (1.05).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 2732.73%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (-2.75%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (2732.73%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (-2.75%) sektörün karlılığını aşar (-4.96%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (13.34%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (5.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (14.31%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (16.24%).
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.17.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
