Şirket analizi Русгидро
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.5464 ₽), adil değerlemeden (0.1707 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.62) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.94) sektör ortalamasından (%9.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.62, 5 yılda %21.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.4%) sektör ortalamasından (ROE=9.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Русгидро | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 0.8% | -0.4% |
| 90 günler | 14.7% | 47.8% | 30% |
| 1 yıl | -28.9% | 10% | -1.6% |
HYDR vs Sektör: Русгидро, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-38.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HYDR vs Pazar: Русгидро geçtiğimiz yıl piyasada %-27.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HYDR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5565 olan HYDR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.5464 ₽), adil fiyattan (0.1707 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.5464 ₽), adil fiyattan %68.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.43) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.17) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4913), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4913) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6211) sektörün genelinden (0.4997) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6211), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.61) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.6), sektörün tamamından (2.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.6) piyasanın tamamından (-5.11) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.4) sektörün tamamından (%9.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.4) piyasanın tamamından (%1.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.11) sektörün tamamından (%5.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.72) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.95) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.58) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
Satın almak | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
Satın almak | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
Satın almak | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
Satın almak | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
Satın almak | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Русгидро
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Акции РусГидро падают на годовом отчете РСБУ
Энергетическая компания опубликовала итоги 2024 года по РСБУ.
📍 По результатам отчетного периода чистый убыток РусГидро составил 13,4 млрд рублей против прибыли 32,7 млрд годом ранее.
📍 Выручка составила 242 млрд рублей, прибавив год к году 12%.
📍 Показатель EBITDA увеличился на 21% год к году, до 137 млрд рублей....
Daha fazla ayrıntı
Утренний дайджест: перевыполнение Минфином плана по ОФЗ, сотрудничество США и РФ в Арктике
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.02.2025
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Ozon: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• FixPrice: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года....
Daha fazla ayrıntı
📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?
📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX
🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
