Şirket analizi КАМАЗ
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasından (%0.9642) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %31.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.75%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (113.3 ₽), adil değerlemeden (90.89 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.92) sektör ortalamasından (%-12.68) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| КАМАЗ | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.5% | 7.2% | 1.5% |
| 90 günler | -9.6% | -3.7% | 1.2% |
| 1 yıl | -42.9% | -12.7% | -9.8% |
KMAZ vs Sektör: КАМАЗ, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-30.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KMAZ vs Pazar: КАМАЗ geçtiğimiz yıl piyasada %-33.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KMAZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8254 olan KMAZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (113.3 ₽), adil fiyattan (90.89 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (113.3 ₽), adil fiyattan %19.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.39) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.367) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.367), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.45), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.45) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.75) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.75) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.04) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.33) sektörün tamamından (%4.66) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.21 sektör ortalamasından %0.9642 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.36) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2021 | Daimler AG Портфельный инвестор |
Satış | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
| 28.09.2021 | Daimler Truck AG Портфельный инвестор |
Satış | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu КАМАЗ
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. En Son Bloglar
🛠️ Почему падает КАМАЗ? И в чем проблема представителей ВПК?
Казалось бы, наступило “золотое” время для оборонных компаний, которые до 2022 находились в достаточно плачевном состоянии. Но в реальности лучше не стало. Перенос контрактов, нехватка деталей, трудности с ремонтом, дефицит кадров, импортозамещение – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись представители отечественного ОПК....
Daha fazla ayrıntı
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
08.11.2024
🇷🇺 Пропустила несколько раскладов, поэтому у меня сегодня лирика ) Рынок дождался позитива, 😅 правда, адекватных людей всё меньше — осень. В последнее время есть ощущение, что инвестсообщество, от аналитиков до блогеров, просто начали нести чушь от скуки....
Daha fazla ayrıntı
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
