Şirket analizi Кубаньэнерго
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %21.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (203 ₽), adil değerlemeden (47.92 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%2.2) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.98) sektör ortalamasından (%-32.74) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.12%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Кубаньэнерго | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 1.2% | 6.2% |
| 90 günler | -29.9% | -16.7% | -5.2% |
| 1 yıl | -48% | -32.7% | -14.2% |
KUBE vs Sektör: Кубаньэнерго, geçen yıl "Электросети" sektöründe %-15.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KUBE vs Pazar: Кубаньэнерго geçtiğimiz yıl piyasada %-33.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KUBE, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9227 olan KUBE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (203 ₽), adil fiyattan (47.92 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (203 ₽), adil fiyattan %76.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.6), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün genelinden (0.7951) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.01), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.12) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.12) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.98) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.96) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.2, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
