MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

Altı ay boyunca karlılık: +2.04%
Temettü getirisi: +8.72%
Sektör: Химия Разное

Şirket analizi Казаньоргсинтез

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%8.72) sektör ortalamasından (%5.15) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.34) sektör ortalamasından (%-21.3) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.16%) sektör ortalamasının (ROE=11.26%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (85 ₽), adil değerlemeden (22.76 ₽) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %1.26, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Казаньоргсинтез Химия Разное Dizin
7 günler -1.4% -8.3% -5.2%
90 günler 7.1% 10.4% 4.5%
1 yıl -20.3% -21.3% -11.3%

KZOS vs Sektör: Казаньоргсинтез, geçen yıl "Химия Разное" sektörünü %0.9634 oranında geride bıraktı.

KZOS vs Pazar: Казаньоргсинтез geçtiğimiz yıl piyasada %-9.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KZOS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3911 olan KZOS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12
P/S: 2.14
Daha fazla veri KZOS

3.2. Hasılat

EPS 8.9
ROE 15.16%
ROA 13.12%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 36.24%
Daha fazla veri KZOS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85 ₽), adil fiyattan (22.76 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85 ₽), adil fiyattan %73.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12), bir bütün olarak sektörünkinden (11.76) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.85) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9667) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün genelinden (1.47) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.9), sektörün tamamından (5.2) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.9) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.69 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.69) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.16) sektörün tamamından (%11.26) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.16) piyasanın tamamından (%7.53) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.12) sektörün tamamından (%8.69) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.99) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.81) sektörün tamamından (%23.61) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.26%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %1.26'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %13.22 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.72 sektör ortalamasından %5.15 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Казаньоргсинтез

Promosyonlar forumuna gidin "Казаньоргсинтез" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

21 martha 16:40
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) по итогам 2024-го снизило свой финансовый результат — чистая прибыль компании составила 12,5 млрд рублей против 20,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности КОСа. Таким образом, показатель снизился на 40%. При этом начисленный налог на прибыль показал снижение почти на 15%, снизившись с 5,8 млрд до 4,9 млрд рублей... https://www.business-gazeta.ru/news/666911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
Daha fazla ayrıntı
21 martha 16:28
ЧП 12,47 млрд руб. (РСБУ)
Daha fazla ayrıntı
8 ocak 03:05
Модератор ух хорош, Мимо пукнув не пройдешь !
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

6 eylül 20:16

⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.

Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.

Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:

• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar