Şirket analizi Лента
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1478 ₽), adil fiyattan (1502.01 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%91.7) sektör ortalamasından (%-4.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.19) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=6.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Лента | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.1% | 1.9% | 0.6% |
| 90 günler | 37.5% | 9.7% | 6.5% |
| 1 yıl | 91.7% | -4.9% | -8.9% |
LENT vs Sektör: Лента, geçen yıl "Ритейл" sektörünü %96.62 oranında geride bıraktı.
LENT vs Pazar: Лента geçtiğimiz yıl piyasadan %100.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LENT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.76 olan LENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1478 ₽), adil fiyattan (1502.01 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1478 ₽), adil fiyattan %1.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.88), bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1864) sektörün tamamından (0.6848) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1864), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.23) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.23) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%6.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.14) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Satın almak | 219.19 | 41 989 400 | 191 566 |
| 23.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Satın almak | 213.6 | 34 939 800 | 163 576 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Лента
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. En Son Bloglar
Привет 👋 Лента #LENT по мультипликаторам недооценена. Если посмотреть на глобальный график, то привлекательна ли эта бумага? Давайте коротко попробуем разобраться в этом вопросе.
📊 Основные мультипликаторы недооценки компании:
+- P/E 23.9
++ P/S 0.2
++ P/FCF -4.0
++ Ev/Ebitda 5.2
++ Ev/S 0.3
++ Ev/FCF -7.1
++ E/P 0.04
Как видно ☝️ компания недооценена....
Daha fazla ayrıntı
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....
Daha fazla ayrıntı
O'KEY #OKEY. Заявка на трансформацию бизнеса?
В сегодняшнем обзоре хотел бы рассмотреть крупную российскую розничную сеть, специализирующуюся на торговле продуктами питания. Речь идет о ритейлере О'КЕЙ, который в преддверии нового года объявил о продаже собственных гипермаркетов своему менеджменту....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
