Şirket analizi Лукойл
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.36) sektör ortalamasından (%6.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.68) sektör ortalamasından (%-16.9) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.41 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (7720.5 ₽), adil değerlemeden (2471.74 ₽) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.09%) sektör ortalamasından (ROE=18.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Лукойл | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | 3.5% | 2.7% |
| 90 günler | 11.2% | 7% | 27.6% |
| 1 yıl | 4.7% | -16.9% | 2.5% |
LKOH vs Sektör: Лукойл, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %21.59 oranında geride bıraktı.
LKOH vs Pazar: Лукойл geçtiğimiz yıl piyasadan %2.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LKOH, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0901 olan LKOH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7720.5 ₽), adil fiyattan (2471.74 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7720.5 ₽), adil fiyattan %68 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.21), bir bütün olarak sektörünkinden (6.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7581) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9977) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7581) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6229) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6229), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (4.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %823.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%823.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.09) sektörün tamamından (%18.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.09) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.43) sektörün tamamından (%11.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.56) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.36 sektör ortalamasından %6.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Satın almak | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Лукойл
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⭐️ Обновленный список перспективных бумаг в феврале по мнению аналитиков ВТБ
Аналитики ВТБ обновили февральскую подборку самых перспективных акций на российском рынке:
Газпром #GAZP
X5 #X5
ЛУКОЙЛ #LKOH
Норникель #GMKN
Русал #RUAL
Сбербанк #SBER
Сургутнефтегаз преф #SNGSP
Татнефть #TATN
Т-Технологии {$T}
Яндекс #YDEX
В ходе последнего обновления аналитики вернули в список привилегированные акции...
Daha fazla ayrıntı
ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB
Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....
Daha fazla ayrıntı
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
