Лукойл

MOEX LKOH Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -12.44%
Temettü getirisi: 17.01%
Sektör: Нефтегаз

Promosyon fiyatı tahminleri Лукойл

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Лукойл снова в списках... идей на покупку 6250 ₽ +694.5 ₽ (12.5%) 29.12.2025 Синара Инвестбанк
Лукойл - вопреки нефти 7705 ₽ +2149.5 ₽ (38.69%) 08.10.2026 ВТБ (Моя Аналитика)
Лукойл: минус акции в капитале - плюс рубли на счет инвестора 6854 ₽ +1298.5 ₽ (23.37%) 31.12.2025 Газпромбанк Инвестиции
Лукойл: дивиденды жирнее барреля 7500 ₽ +1944.5 ₽ (35%) 14.03.2026 Риком-Траст
ЛУКОЙЛ: капля нефти в море дивидендов 7957 ₽ +2401.5 ₽ (43.23%) 16.07.2026 Финам
Лукойл: бычья нефтедобыча 10650 ₽ +5094.5 ₽ (91.7%) 02.04.2026 БКС
Лукойл: от прибыли не нужно краснеть 9471 ₽ +3915.5 ₽ (70.48%) 25.03.2026 ПСБ
Лукойл: заправляемся до полного 9206 ₽ +3650.5 ₽ (65.71%) 14.03.2026 Альфа Инвестиции
Лукойл: всегда в движении 9000 ₽ +3444.5 ₽ (62%) 25.02.2026 ЦИФРА Брокер

Şirketin analizinin özgeçmişi Лукойл

Büyük harf kullanımı = 3845, Seviye = 10/10
Gelir, milyar = 7890, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 17.8, Seviye = 5/10
Net margin, % = 6.9, Seviye = 2/10
ROA, % = 7, Seviye = 2/10
ROE, % = 10.1, Seviye = 4/10
P/E = 7.05, Seviye = 9/10
P/S = 0.49, Seviye = 10/10
P/BV = 0.73, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = -0.16, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Ortalama, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (448.38%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (151.68%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=10.1%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

6.78/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Лукойл


1. İstikrarlı kar, Anlam = 753.81% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.16 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 22.09% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 91.48% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 846.5 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (7890, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.16 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 448.38%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 39.79%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 72.47%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 9/10 (7.05 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 9/10 (0.73 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

9.55/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 5380 > 6892.01
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 344.6 < 380.01
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 576.1 > 344.6
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 787 > 1229.02
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 5587.7 < 5555.5
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 938 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 17.01% , Seviye = 10/10
2. Tomplose = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 2
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 27
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -7.67% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 13.46% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 164.26% , Seviye = 6.09/10
7. Sektördeki fark = 6.84, Sektördeki ortalama = 10.17% , Seviye = 10/10

6.38/10

Temettü politikası Лукойл

Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. Ожидаем сниженные дивиденды за 9 мес. 2025 в связи с реализуемой программой байбека.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 1.18 - için 90 günler
β = 1.76 - için 1 yıl
β = -0.31 - için 3 yıl

Graham Endeksi

NCAV = 1325.89 hisse başına (ncav/market cap = 24%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 5555.5
   Hafife alma = 419%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 662.95 - 928.12),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -1145.87 hisse başına (nnwc/market cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 5555.5
   Hafife alma = -484.83%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -572.94 - -802.11),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.6217
Total Liabilities/P = 2390.611 / 3845
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.5
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

4.43/10