MOEX: LNZL - Лензолото

Altı ay boyunca karlılık: +11.02%
Temettü getirisi: +7.77%
Sektör: Драг.металлы

Şirket analizi Лензолото

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%7.77) sektör ortalamasından (%2.79) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (13600 ₽), adil değerlemeden (258.56 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.79) sektör ortalamasından (%-6.62) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %5.69, 5 yılda %2.24 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.77%) sektör ortalamasından (ROE=19.5%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Лензолото Драг.металлы Dizin
7 günler -1.7% -3.3% -5.2%
90 günler -10.6% -17% 8.6%
1 yıl -15.8% -6.6% -10.3%

LNZL vs Sektör: Лензолото, geçen yıl "Драг.металлы" sektöründe %-9.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

LNZL vs Pazar: Лензолото geçtiğimiz yıl piyasada %-5.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LNZL, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3036 olan LNZL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 86.15
P/S: 63.13
Daha fazla veri LNZL

3.2. Hasılat

EPS 174.23
ROE 14.77%
ROA 11.03%
ROIC 38.37%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri LNZL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13600 ₽), adil fiyattan (258.56 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13600 ₽), adil fiyattan %98.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (86.15), bir bütün olarak sektörünkinden (15.46) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (86.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.72), bir bütün olarak sektörünkinden (-4.6) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (63.13) sektörün genelinden (2.12) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (63.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (6.53) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %58.37 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%58.37) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-84.31) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.77) sektörün tamamından (%19.5) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.77) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.03) sektörün tamamından (%4.1) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%38.37) sektörün tamamından (%28.15) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%38.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.69%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %2.24'den %5.69'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %51.56 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.77 sektör ortalamasından %2.79 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %7.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Лензолото

Promosyonlar forumuna gidin "Лензолото" ⇨

9.2. En Son Bloglar

30 aralık 08:54

Индекс МосБиржи рисует разворотную модель в сторону 3000 пунктов. К чему готовиться инвестору

Российский рынок несмотря на перепроданность и общее коллективное ожидание технической коррекции, продолжает демонстрировать намерение закрыть текущих месяц выше значений ноября.

Прекрасно знаю, что крупные игроки с большими деньгами стояли долгое время вне рынка и ждали подобного сценария....


Daha fazla ayrıntı
27 aralık 08:59

После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору

После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....


Daha fazla ayrıntı
16 aralık 09:40

Всем доброе утро 🤝

На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar