MOEX: LNZL - Лензолото

Altı ay boyunca karlılık: +11.02%
Temettü getirisi: +7.77%
Sektör: Драг.металлы

Şirket Analizinin Özeti Лензолото

Büyük harf kullanımı = 16.5408597, Seviye = 6/10
Hasılat = 0.262, Seviye = 2/10
EBITDA margin, % = N/A, Seviye = 0/10
Net margin, % = 73.28, Seviye = 10/10
ROA, % = 11.03, Seviye = 4/10
ROE, % = 14.77, Seviye = 4/10
P/E = 86.15, Seviye = 1/10
P/S = 63.13, Seviye = 1/10
P/BV = 12.72, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = N/A, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (-90.59%) ve FAVÖK getirisi (-100.52%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=14.77%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

3.22/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 548.51% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 7.34% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 86.55% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 2/10 (0.262, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 7.1/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -90.59%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 51.69%  (özel -69.17%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 61.9%  (özel -327.55%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 (86.2 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (12.7 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.57/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 1.3 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.099 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 1.7 > 0.099
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 174.23 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 25264.07 < 13600
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1184 ₽. (özel=21.42 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 7.77% (özel=5.23%), Seviye = 7.77/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 (özel=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0 (özel=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 4 (özel=21)
3. DSI = 0.57 (özel=0.79), Seviye = 5.71/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -88.36% (özel=-295.43%), Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 30.5% (özel=20.18%), Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 11860.25% (özel=11860.25%), Seviye = 0.0843/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.79, Sektör ortalaması = 4.98% (özel=0, Sektör ortalaması=5.23%), Seviye = 10/10

4.79/10

Temettü politikası Лензолото

Лензолото - пустая корпоративная оболочка с проданными активами, может быть ликвидировано, при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.7 - için 90 günler
β = 1.85 - için 1 yıl
β = 1.14 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 9.51 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 1.78 + 0.6 * -0.81 + 0.15 = 17.0842

Graham endeksi

NCAV = 1262 hisse başına (ncav/market cap = 8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 13600
   az değer verilmiş = 1077.65%
   Fiyat özel = 1940
   az değer verilmiş özel = 153.72%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 631 - 883.4), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 2177.75 hisse başına (nnwc/market cap = 13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 13600
   az değer verilmiş = 624.5%
   Fiyat özel = 1940
   az değer verilmiş özel = 89.08%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1088.88 - 1524.43), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.0228
Total Liabilities/P = 0.377 / 16.5408597
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 104.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5/10