MOEX: LSNG - Ленэнерго

Altı ay boyunca karlılık: +22.03%
Temettü getirisi: +0.32%
Sektör: Электросети

Şirket analizi Ленэнерго

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.81) sektör ortalamasından (%-40.82) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %9.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.16 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (16.84 ₽), adil değerlemeden (5.9 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0.3156) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.39%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür

Benzer şirketler

МРСК Волги

Россети - ФСК ЕЭС

МОЭСК

МРСК Центра и Приволжья

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Ленэнерго Электросети Dizin
7 günler -2.6% -0.1% -1.3%
90 günler 47.3% 3.1% 27.4%
1 yıl -25.8% -40.8% -2.9%

LSNG vs Sektör: Ленэнерго, geçen yıl "Электросети" sektörünü %15.01 oranında geride bıraktı.

LSNG vs Pazar: Ленэнерго geçtiğimiz yıl piyasada %-22.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LSNG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4964 olan LSNG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.37
P/S: 1.53
Daha fazla veri LSNG

3.2. Hasılat

EPS 2.32
ROE 11.39%
ROA 7.61%
ROIC 8.98%
Ebitda margin 55.84%
Daha fazla veri LSNG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.84 ₽), adil fiyattan (5.9 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.84 ₽), adil fiyattan %65 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.37), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9077), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9077) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün genelinden (0.7951) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.8), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.8) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.14 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.14) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.39) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.39) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.61) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.98) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.97%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %13.16'den %9.97'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %134.21 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3156, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3156, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3156 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.44) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Ленэнерго

Promosyonlar forumuna gidin "Ленэнерго" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

Dün v 18:18
ПАО "Россети Ленэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета) ...Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и т.д.) - не позднее 12 мая 2025 года... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
Daha fazla ayrıntı
17 şubat 17:51
"Финам" подтверждает рейтинг акций Россети Ленэнерго на уровне "покупать" "Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" на уровне "покупать" с целевой ценой 274,7 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 27%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" предлагают инвесторам привлекательные дивиденды, - пишут аналитики. - По нашим оценкам, выплаты за 2024 год могут составить около 28,6 руб. на акцию, что соответствует одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе - 13,2%. "Россети Ленэнерго" сохраняют финансовую устойчивость благодаря чистой денежной позиции в размере 10,9 млрд руб. (на 30 июня 2024 года)". https://www.finmarket.ru/shares/analytics/6343785?nt=0
Daha fazla ayrıntı
15 şubat 22:21
https://youtu.be/4BqRK_sYDy4?si=Xb2COHCP53ewcsvX
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

2 şubat 12:42

Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 072 -> 13 665

📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.

💡В портфеле осталось 2 акции:

#TRMK
#MTLRP

✔️На этой неделе отработалось две идеи:

#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....


Daha fazla ayrıntı
5 aralık 20:13

4 неделя #ИнвестРевизорро

📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.

🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....


Daha fazla ayrıntı
8 kasım 08:46

⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору

Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.

Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar