MOEX: MAGN - ММК

Altı ay boyunca karlılık: -3.45%
Temettü getirisi: +3.07%
Sektör: Металлургия Черн.

Şirket analizi ММК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.13) sektör ortalamasından (%-39.45) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %5.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.39 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (34.95 ₽), adil değerlemeden (24.82 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%3.07) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.79%) sektör ortalamasından (ROE=22.08%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ММК Металлургия Черн. Dizin
7 günler 4.7% 1.2% 2%
90 günler -1.7% -11.1% 3.1%
1 yıl -37.1% -39.5% -14.1%

MAGN vs Sektör: ММК, geçen yıl "Металлургия Черн." sektörünü %2.33 oranında geride bıraktı.

MAGN vs Pazar: ММК geçtiğimiz yıl piyasada %-23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MAGN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.714 olan MAGN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 4.49
P/S: 0.4655
Daha fazla veri MAGN

3.2. Hasılat

EPS 7.14
ROE 11.79%
ROA 8.79%
ROIC 42.87%
Ebitda margin 19.91%
Daha fazla veri MAGN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.95 ₽), adil fiyattan (24.82 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.95 ₽), adil fiyattan %29 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.49) bir bütün olarak sektörünkinden (6.29) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5185) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7806) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5185) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4655) sektörün tamamından (0.7512) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4655), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) sektörün tamamından (4.69) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) piyasanın tamamından (-8.8) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.52 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.52) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.75) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.79) sektörün tamamından (%22.08) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.79) piyasanın tamamından (%7.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.79) sektörün tamamından (%7.23) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%42.87) sektörün tamamından (%38.04) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%42.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.18%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %10.39'den %5.18'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %59.35 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.07, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.36) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ММК

Promosyonlar forumuna gidin "ММК" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

23 nisan 14:37
ММК: Прогноз результатов (1К25 МСФО) - Велес Капитал 24 апреля ММК представит финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2025 г. Согласно нашим расчетам, компания снизит выручку на 16,7% г/г, до 160,7 млрд руб., на фоне падения продаж и цен реализации стальной продукции вследствие слабой конъюнктуры внутреннего рынка. EBITDA сократится на 53,7% г/г, до 19,5 млрд руб., с рентабельностью 12,1% против 21,8% годом ранее. Свободный денежный поток уйдет в отрицательную зону, в связи с чем мы не ожидаем рекомендации дивидендов. Наша рекомендация по бумагам ММК находится на пересмотре. https://veles-capital.ru/analytics/article/mmk_prognoz_rezultatov_1k25_msfo/
Daha fazla ayrıntı
23 nisan 12:04
Алор Брокер: Неожиданно намного лучше рынка отторговались черные металлурги. Поводом для их подъема стал отчет «Северстали» за первый квартал, который оказался лучше ожиданий. При этом компания решила временно приостановить выплату дивидендов. Обычно на такой новости бумага падает, но вчера это было проигнорировано. Мы же считаем, что многим эмитентам нефинансового сектора действительно лучше приостановить дележку прибыли, направив ее на погашение долгов. Это пойдет бизнесу только на пользу. И все же мы не видим поводов, чтобы черные металлурги в среднесрочной перспективе были «лучше рынка». На сектор продолжат давить проблемы со сбытом, особенно экспортом, продукции и низкие цены на металлы в мире. https://www.alorbroker.ru/market-review/bez-realnogo-pozitiva-rynok-akciy-ne-proydet-otmetku-3000
Daha fazla ayrıntı
23 nisan 11:57
Что за "весеннее ралли" в металлургах? - Cresco Finance Если хочется дивидендов и спокойной жизни, смотрите в сторону НЛМК.
Если же готовы сыграть на восстановлении цен и прибыли, вполне можно присмотреться к ММК или к Северстали после откатов. https://www.finam.ru/publications/item/chto-za-vesennie-ralli-v-metallurgakh-20250422-1743/
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

26 nisan 11:02

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Заседание ЦБ 🗣. Посидел ЦБ в пятницу и ничего не поменял, оставив ставку в 21%. Следующее заседание только в июне, поэтому 1 полугодие рисуется слабым для российских компаний.

— Суд Русагро 🍅....


Daha fazla ayrıntı
22 nisan 10:19

ММК #MAGN. Слабый I квартал, чего ждать дальше?

Сегодня в нашем фокусе операционный отчет за 1К2025 одного из ключевых представителей металлургического сектора в РФ - Магнитогорского металлургического комбината. Месяц назад мы уже рассмотрели финансовые результаты по итогам 2024 года. Теперь предлагаю взглянуть, чем ознаменовалось для компании начало года.

- Производство стали: 2 573 тыс....


Daha fazla ayrıntı
19 nisan 11:03

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Изменения в Ozon 📦....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar