Şirket analizi ММК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (38.53 ₽), adil fiyattan (68.43 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %8.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.39 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.77%) sektör ortalamasının (ROE=11.67%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.07) sektör ortalamasının (%20.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.47) sektör ortalamasından (%-26.74) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ММК | Металлургия Черн. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 0.2% | -2.6% |
| 90 günler | 11% | 17% | 13.7% |
| 1 yıl | -32.5% | -26.7% | -5.6% |
MAGN vs Sektör: ММК, geçen yıl "Металлургия Черн." sektöründe %-5.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MAGN vs Pazar: ММК geçtiğimiz yıl piyasada %-26.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAGN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6245 olan MAGN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.53 ₽), adil fiyattan (68.43 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (38.53 ₽), adil fiyattan %77.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.95) bir bütün olarak sektörünkinden (6.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8817), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5482) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8817) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7661) sektörün tamamından (0.8391) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7661), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.38) sektörün tamamından (4.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.38) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%47.91) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.79) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%47.91) sektörün getirisini (%2.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.77) sektörün tamamından (%11.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.77) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.41) sektörün tamamından (%11.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%42.87) sektörün tamamından (%38.04) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%42.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.07, sektör ortalamasının %20.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ММК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
ММК: ремонты и ключевая ставка бьют по финансам
После актуализации нашей модели оценки мы приняли решение снизить таргет для акций ММК до 45 рублей за бумагу (с 51 рубля ранее), сохранив рекомендацию «держать». Потенциал роста акций на горизонте 12 месяцев — 16%....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Daha fazla ayrıntı
ММК 💿. Стиснув зубы 😭
Вышел отчет за 2024 у компании ММК. К сожалению, отчет слабый и 2025 год рисуется непростым для черной металлургии!
📌 Что в отчете
— Выручка. За полноценный год осталась на уровне прошлого в 768 млрд рублей, только 4 квартал провальный по динамике к третьему кварталу: снижение на 10% до 165 млрд рублей!
— EBITDA....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
