MOEX: MBNK - МТС Банк

Altı ay boyunca karlılık: -25.39%
Sektör: Банки

Şirket analizi МТС Банк

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-18.97) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (1425.5 ₽), adil değerlemeden (852.12 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.8) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19%) sektör ortalamasından (ROE=21.34%) düşüktür

Benzer şirketler

ВТБ

МКБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

МТС Банк Банки Dizin
7 günler 9.4% 5.4% 0.1%
90 günler -10.4% -5.4% 2.9%
1 yıl 0% -19% -10.7%

MBNK vs Sektör: МТС Банк, geçen yıl "Банки" sektörünü %18.97 oranında geride bıraktı.

MBNK vs Pazar: МТС Банк geçtiğimiz yıl piyasadan %10.75 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MBNK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MBNK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.35
P/S: 0
Daha fazla veri MBNK

3.2. Hasılat

EPS 478.3
ROE 19%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri MBNK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1425.5 ₽), adil fiyattan (852.12 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1425.5 ₽), adil fiyattan %40.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.35) bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.48) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.49) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19) sektörün tamamından (%21.34) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.3) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.8 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu МТС Банк

Promosyonlar forumuna gidin "МТС Банк" ⇨

9.2. En Son Bloglar

4 ocak 13:08

Какие компании взорвали IPO 2024? Лидеры роста и падения

В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:

📍 Группа Элемент провела IPO на СПБ Бирже, привлекла рекордные за последние два года 15 млрд руб. и позже провела листинг на Московской бирже.

• Европлан — 13,1 млрд руб.
• ВИ.РУ — 12 млрд руб....


Daha fazla ayrıntı
28 aralık 11:52

⭐️ Ключевые позитивные моменты 2024 года. Часть 1

Дорогие подписчики, после списка моих субъективны разочарований от фондового рынка в 2024 году самое время переходить к позитивным моментам, ведь до нового года остается всего ничего, а завершать его мы будем однозначно с позитивным настроем....


Daha fazla ayrıntı
25 aralık 16:02

IPO на российском фондовом рынке в 2024 году: итоги и прогнозы

2024 год стал временем активных дебютов на российском фондовом рынке, но результаты IPO оставили смешанные впечатления. Ожидания и реальность часто не совпадали, а цены акций и качество бизнеса не всегда оправдали доверие инвесторов. Рассмотрим основные IPO года и прогнозы на 2025-й....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar