MOEX: MBNK - МТС Банк

Altı ay boyunca karlılık: -25.39%
Sektör: Банки

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri МТС Банк

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
МТС-Банк. Дорогой, ты совсем недорогой 2234.5 ₽ +809 ₽ (56.75%) 20.09.2025 Финам
МТС-банк: ссудный день 2617 ₽ +1191.5 ₽ (83.58%) 24.07.2025 SberCIB
Спекулятивный портфель: пора закупаться 2970 ₽ +1544.5 ₽ (108.35%) 29.05.2025 ЦИФРА Брокер
МТС-банк: дорога из экосистемного кирпича 2750 ₽ +1324.5 ₽ (92.91%) 23.04.2025 Риком-Траст
МТС Банк. IPO, которое все ждут 2800 ₽ +1374.5 ₽ (96.42%) 22.04.2025 КИТ Финанс

Şirket Analizinin Özeti МТС Банк

Büyük harf kullanımı = 48.0, Seviye = 6/10
Hasılat = N/A, Seviye = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Seviye = 0/10
Net margin, % = N/A, Seviye = 0/10
ROA, % = N/A, Seviye = 0/10
ROE, % = 19, Seviye = 6/10
P/E = 3.35, Seviye = 10/10
P/S = N/A, Seviye = 0/10
P/BV = 0.48, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (134.65%) ve FAVÖK getirisi (0%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=19%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

3.56/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.5

5/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.33

3.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 62.6% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 13.2% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

3.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 0/10 (, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 1.4/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 134.65%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -43.21%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (3.35 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.48 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.71/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 25.3 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 478.3 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 1243.58 < 1425.5
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.5 , Seviye = 5/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0% , Seviye = 0/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 0% , Seviye = 0/10
7. Sektöre göre farklılık = 3.8, Sektör ortalaması = -3.8% , Seviye = 0/10

0.92/10

Temettü politikası МТС Банк

Согласно утвержденной дивидендной политике, МТС-Банк планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, то есть в 2025 году.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.17 - için 90 günler
β = 3.12 - için 1 yıl
β = -0.91 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.6 / (45.4 + 0) = 0.0573

Graham endeksi

NCAV = 0 hisse başına (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 1425.5
   az değer verilmiş = 0%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0 - 0), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 722.86 hisse başına (nnwc/market cap = 53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 1425.5
   az değer verilmiş = 197.2%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 361.43 - 506), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 48.0
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

0.52/10