MOEX: MOEX - Московская биржа

Altı ay boyunca karlılık: +10.76%
Temettü getirisi: +2.02%
Sektör: Финансы

Şirket analizi Московская биржа

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.89) sektör ortalamasından (%-27.34) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0.000164 %100'ün altındadır ve 5 yılda %82.21 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.41%) sektör ortalamasının (ROE=13.44%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (220.3 ₽), adil değerlemeden (79.31 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%2.02) sektör ortalamasının (%5.32) altındadır.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Московская биржа Финансы Dizin
7 günler -1.7% -42% -0.4%
90 günler 21.6% -32.9% 30%
1 yıl 5.9% -27.3% -1.6%

MOEX vs Sektör: Московская биржа, geçen yıl "Финансы" sektörünü %33.23 oranında geride bıraktı.

MOEX vs Pazar: Московская биржа geçtiğimiz yıl piyasadan %7.46 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MOEX, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1133 olan MOEX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.19
P/S: 4.05
Daha fazla veri MOEX

3.2. Hasılat

EPS 26.78
ROE 30.41%
ROA 0.7558%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.13%
Daha fazla veri MOEX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (220.3 ₽), adil fiyattan (79.31 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (220.3 ₽), adil fiyattan %64 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.19), bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.17) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96), bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.08) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.05) sektörün genelinden (1.68) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.61) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.2567), sektörün tamamından (-55.07) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.2567) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.32 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.32) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.41) sektörün tamamından (%13.44) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.41) piyasanın tamamından (%67.77) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7558) sektörün tamamından (%2.97) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7558) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.21) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%2.25) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.000164%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %82.21'den %0.000164'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %0.0255 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.02, sektör ortalamasının %5.32 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.77) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
20.12.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Satış 188.5 7 507 580 39 828
30.09.2024 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
Портфельный инвестор		 Satış 217.26 16 087 000 000 74 044 803
30.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Satış 217.26 12 581 100 57 908
03.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Satış 193.25 8 391 110 43 421
08.08.2024 The Capital Group Companies, Inc.
Портфельный инвестор		 Satış 227.29 25 947 300 000 114 159 507

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Московская биржа

Promosyonlar forumuna gidin "Московская биржа" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

28 ocak 23:18
МосБиржа может запустить торги по выходным в конце второго квартала https://www.interfax.ru/business/1005069 Народ проголосовал на опросе, что не нужно это, а им пофигу.
Daha fazla ayrıntı
7 ocak 12:41
С Рождеством православные 🎄🎄🎄
Daha fazla ayrıntı
3 aralık 11:22
🐹Мосбиржа. 🥜Вот например одна из компаний, которая толком ещё себя не проявила на зараждающейся волне роста. 🥜А тем временем бизнес растёт, кэш растёт, денюшка на вкладах растёт. Утренние торги в январе, доп прибыль по комиссионке. А повышение ставки только в плюс для компании. 🥜Всё же не смотря на все плюсы, рынок беспощаден и текущая конъюктура утащила бумагу с хаёв, ну а сейчас она двигается равноценными волнами, чередуя снижение с ростом и по текущей логике пришла очередь волны роста. 🥜Для примера отметил структуру предыдущих двух ростовых волн и они абсолютно разные. Первая через откаты, вторая -прямолинейное стремительное движение. Это я к тому, что любой вариант нужно держать в голове, планируя точку входа. 🥜Формирование ростовой свечи, это хорошо, но и отката бояться не стоит. Если при откате настроение рынка позитивное, то ждём очередную зелёнку и так же можно пробовать. 🥜По целям пока ориентируемся на формирование максимума ниже предыдущего. Так уж пока складывается ситуация. 🥜Собственно говоря вот такие дела, такая логика. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

Dün v 08:05

📉 Российский рынок на качелях: что происходит?
Фондовый рынок России продолжает штормить: индекс МосБиржи весь день снижался, теряя более 2%, но к вечеру почти полностью отыграл потери. #MOEX
Инвесторы нервно реагируют на поток новостей, и пока геополитическая повестка остается ключевым драйвером, волатильность будет высокой.
Однако общий вектор пока направлен вверх....


Daha fazla ayrıntı
3 martha 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


Daha fazla ayrıntı
3 martha 08:03

💰Московская биржа поделилась новыми данными о торговой активности за выходные 1 и 2 марта, сообщив, что общий объем сделок составил 10,1 миллиарда рублей . #MOEX
В торгах участвовали 23 профессиональных участника, среди которых управляющие компании и брокеры.
За два дня было заключено 291 тысяча сделок 📊....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar