Şirket analizi МРСК Центра
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.5304 ₽), adil fiyattan (0.6452 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.92) sektör ortalamasından (%-42.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.94 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.92) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МРСК Центра | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -36.1% | 3.4% |
| 90 günler | 12.6% | -35.9% | 9.2% |
| 1 yıl | -5.9% | -42.8% | -7.6% |
MRKC vs Sektör: МРСК Центра, geçen yıl "Электросети" sektörünü %36.89 oranında geride bıraktı.
MRKC vs Pazar: МРСК Центра geçtiğimiz yıl piyasadan %1.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRKC, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1139 olan MRKC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5304 ₽), adil fiyattan (0.6452 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5304 ₽), adil fiyattan %21.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.02), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3921), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3921) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1851) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1851), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.32), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.32) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %56.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%56.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.46) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.03) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.92, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu МРСК Центра
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
Daha fazla ayrıntı
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%
Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!
➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
