Şirket analizi МРСК Центра и Приволжья
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.3715 ₽), adil fiyattan (0.8642 ₽) daha düşük
- Temettüler (%13.86) sektör ortalamasından (%2.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.08) sektör ortalamasından (%-42.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.46%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 1.9% | 5.5% |
| 90 günler | 5.5% | -3.1% | -1.7% |
| 1 yıl | 3.1% | -42.1% | -19.5% |
MRKP vs Sektör: МРСК Центра и Приволжья, geçen yıl "Электросети" sektörünü %45.19 oranında geride bıraktı.
MRKP vs Pazar: МРСК Центра и Приволжья geçtiğimiz yıl piyasadan %22.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRKP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0592 olan MRKP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.3715 ₽), adil fiyattan (0.8642 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.3715 ₽), adil fiyattan %132.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.54), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.408), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.408) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2699) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2699), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.55) sektörün tamamından (1.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.55) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-14.5) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-14.5) sektörün getirisini (%-553.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.46) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.46) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.77) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.27) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.86 sektör ortalamasından %2.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu МРСК Центра и Приволжья
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Индекс мосбиржи во вторник откатился до 3210 пунктов, упав на 1,1%.
Доллар падал ниже 80,5, но закрыл день около 82 - в ноль.
Нефть упала на 1% до $70,4.
Переговоры: без прорывов
Трамп вчера позвонил Путину. Звонок шел больше двух часов.
1)Россия согласилась на немедленное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру....
Daha fazla ayrıntı
Топ-10 дивидендных акций РФ для стабильного дохода
Дивидендные акции — это отличный инструмент для долгосрочного инвестирования, обеспечивающий инвесторам стабильный доход. Российский рынок предлагает ряд компаний с высокой дивидендной доходностью, которые могут стать основой вашего инвестиционного портфеля. Рассмотрим топ-10 дивидендных акций России на 2025 год.
1....
Daha fazla ayrıntı
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
