MOEX: MRKP - МРСК Центра и Приволжья

Altı ay boyunca karlılık: +25.38%
Temettü getirisi: +13.86%
Sektör: Электросети

Şirket Analizinin Özeti МРСК Центра и Приволжья

Büyük harf kullanımı = 39.5231886, Seviye = 6/10
Hasılat = 132.028653, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 26.1, Seviye = 8/10
Net margin, % = 10.62, Seviye = 4/10
ROA, % = 8.77, Seviye = 3/10
ROE, % = 17.46, Seviye = 5/10
P/E = 2.54, Seviye = 10/10
P/S = 0.2699, Seviye = 10/10
P/BV = 0.408, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = 0.9391, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (12342.67%) ve FAVÖK getirisi (84.82%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=17.46%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

7.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 85.46% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.3 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 14.03% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 81.27% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 8.45 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (132.028653, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0.30 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 12342.67%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 31.03%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 78.83%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (2.86 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.43 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

9.36/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 93.6 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 32.36 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 14.63 > 32.36
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.1244 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 0.3111 < 0.3804
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.03883 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 13.86% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 3 , Seviye = 4.29/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 15
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0.01% , Seviye = 0.02/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 13.61% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 21.68% , Seviye = 3.61/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.23, Sektör ortalaması = 11.63% , Seviye = 10/10

6.74/10

Temettü politikası МРСК Центра и Приволжья

Дивидендная политика Россети Центр и Приволжье (как и других дочек Россетей) предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет. Прежнее название компании МРСК Центра и Приволжья.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.76 - için 90 günler
β = 1.31 - için 1 yıl
β = -1.5 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.24 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.24 + 0.6 * 5.28 + 0.79 = 5.1525

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.5 / (98.61 + 13.86) = 0.0222

Graham endeksi

NCAV = -0.38 hisse başına (ncav/market cap = -109%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 0.3804
   az değer verilmiş = -100.11%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.19 - -0.266), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -0.48 hisse başına (nnwc/market cap = -137%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 0.3804
   az değer verilmiş = -79.25%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.24 - -0.336), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 2.0446
Total Liabilities/P = 80.809983 / 39.5231886
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.3
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.05/10