Şirket analizi МРСК Сибири
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.04) sektör ortalamasından (%-27.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.5965 ₽), adil değerlemeden (0.1205 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %52.68, 5 yılda %48.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.09%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| МРСК Сибири | Электросети | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 44.8% | -4.2% | -3.1% |
| 90 günler | 1.2% | -18.1% | -12.4% |
| 1 yıl | -11% | -27.2% | -22.2% |
MRKS vs Sektör: МРСК Сибири, geçen yıl "Электросети" sektörünü %16.14 oranında geride bıraktı.
MRKS vs Pazar: МРСК Сибири geçtiğimiz yıl piyasadan %11.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MRKS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2122 olan MRKS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.5965 ₽), adil fiyattan (0.1205 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.5965 ₽), adil fiyattan %79.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-21.12) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-21.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.46), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.955) sektörün genelinden (0.7951) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.955), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.64), sektörün tamamından (1.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.64) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-145.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-145.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.09) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.09) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.54) sektörün tamamından (%0.6245) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.24) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
