MOEX: MRKV - МРСК Волги

Altı ay boyunca karlılık: +11.26%
Sektör: Электросети

Şirket analizi МРСК Волги

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.24) sektör ortalamasından (%-43.43) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (0.0707 ₽), adil değerlemeden (0.058 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.23) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %10.78, 5 yılda %7.52 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.32%) sektör ortalamasından (ROE=482.13%) düşüktür

Benzer şirketler

Россети - ФСК ЕЭС

Ленэнерго

МОЭСК

МРСК Центра и Приволжья

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

МРСК Волги Электросети Dizin
7 günler 1.1% 2.2% 0.1%
90 günler 18.1% 10.8% 14.5%
1 yıl 6.2% -43.4% -6.8%

MRKV vs Sektör: МРСК Волги, geçen yıl "Электросети" sektörünü %49.67 oranında geride bıraktı.

MRKV vs Pazar: МРСК Волги geçtiğimiz yıl piyasadan %13.05 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MRKV, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.12 olan MRKV.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.49
P/S: 0.1348
Daha fazla veri MRKV

3.2. Hasılat

EPS 0.0158
ROE 7.32%
ROA 4.27%
ROIC 2.6%
Ebitda margin 13.79%
Daha fazla veri MRKV

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.0707 ₽), adil fiyattan (0.058 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.0707 ₽), adil fiyattan %18 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.49), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9157) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2465), bir bütün olarak sektörünkinden (-16.87) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2465) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1348) sektörün tamamından (0.7951) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1348), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.44) sektörün tamamından (1.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.44) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-527.13 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-527.13) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.32) sektörün tamamından (%482.13) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.32) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.27) sektörün tamamından (%0.6245) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.6) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%10.78%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %7.52'den %10.78'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %260.21 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.23 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.001) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu МРСК Волги

Promosyonlar forumuna gidin "МРСК Волги" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

24 ocak 05:42
Самарские городские электросети вернут в аренду Россети волга, так как по новому закону все муниципальные электросети должны быть переданы системообразующей ТСО региона https://63.ru/text/politics/2025/01/21/75011858/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F8ccb75c9-49a8-5d4e-83b7-b55ce97232ee
Daha fazla ayrıntı
24 ocak 05:38
https://oboz.info/davlenie-na-samarskuyu-regionalnuyu-setevuyu-kompaniyu-usilivaetsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch 13 февраля 2025 года начнется разбирательство по иску прокуратуры Самарской области о расторжении договора аренды между муниципалитетом Самары и «Самарской сетевой компанией».
Daha fazla ayrıntı
19 ocak 16:49
Этот новый закон о системообразующей ТСО ещё не обкатан, но пусть со скрипом, но все же начинает работать, ведь смысл закона - - консолидировать все муниципальные и областные эл. сети на базе россетей, по сути сделать россети крупнейшим региональным монополистом... Вот ещё один пример из Ростовской области. https://www.1rnd.ru/news/obshchestvo/v-volgodonske-peredachu-munitsipalnogo-imushchestva-rossetyam-nazvali-reyderskim-zakhvatom-/
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar