Şirket analizi Мосэнерго
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.47 ₽), adil fiyattan (4.19 ₽) daha düşük
- Temettüler (%5.99) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.77) sektör ortalamasından (%20.16) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5207%) sektör ortalamasından (ROE=9.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Мосэнерго | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | 9.9% | -0.1% |
| 90 günler | 7.2% | 48.1% | 18.1% |
| 1 yıl | -25.8% | 20.2% | -2.9% |
MSNG vs Sektör: Мосэнерго, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-45.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MSNG vs Pazar: Мосэнерго geçtiğimiz yıl piyasada %-22.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MSNG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4956 olan MSNG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.47 ₽), adil fiyattan (4.19 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.47 ₽), adil fiyattan %69.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (59.94), bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (59.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3133) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3133) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7363) sektörün genelinden (0.4997) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7363), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.3), sektörün tamamından (2.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.3) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5207) sektörün tamamından (%9.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5207) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4469) sektörün tamamından (%5.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4469) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.32) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.99 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%307) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Мосэнерго
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
9.2. En Son Bloglar
Мосэнерго: тотальная непрозрачность и низкие дивиденды
Акции Мосэнерго входят в индекс Мосбиржи. Однако бизнес компании, на наш взгляд, не интересен для инвестиций, а на рынке легко найти более перспективные инвестиционные идеи....
Daha fazla ayrıntı
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Макро
Россия
РУБЛЬ
В течение недели национальная валюта преимущественно укреплялась на фоне возобновления притока валютной выручки экспортеров. В конце недели наблюдалась дополнительная волатильность, в том числе на внебиржевых сегментах по курсу доллара.
Приближаясь к закрытию года:
биржевой курс рубля к юаню вышел на уровень около 13,6 руб....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
