Мосэнерго

MOEX MSNG Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -9.19%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Э/Генерация

Promosyon fiyatı tahminleri Мосэнерго

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Мосэнерго: ток есть 2.65 ₽ +0.6395 ₽ (31.81%) 16.10.2026 Альфа Инвестиции
Включи свой Моск энерго 3.3 ₽ +1.29 ₽ (64.14%) 27.12.2025 БКС

Şirketin analizinin özgeçmişi Мосэнерго

Büyük harf kullanımı = 79.2, Seviye = 7/10
Gelir, milyar = 167.9, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 13.64, Seviye = 4/10
Net margin, % = 1.2, Seviye = 1/10
ROA, % = 0.4, Seviye = 1/10
ROE, % = 0.5, Seviye = 1/10
P/E = 38.4, Seviye = 2/10
P/S = 0.47, Seviye = 10/10
P/BV = 0.2, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = -2.1, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-97.69%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (13.6%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=0.5%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

4.89/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Мосэнерго


1. İstikrarlı kar, Anlam = 132.86% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -2.1 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 2.86% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 233.76% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 20.7 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (167.9, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-2.10 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 8.6/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -97.69%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 3.54%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 46.35%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 2/10 (38.5 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 10/10 (0.20 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

6.29/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 395.6 > 0
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 0 < 0
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 48.1 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 0.05 > 0
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 1.92 < 2.01
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

6.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Tomplose = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 1
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 16
3. DSI = 0.71 , Seviye = 7.14/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 4.4% , Seviye = 7.33/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 7.34% , Seviye = 7.34/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 51.83% , Seviye = 8.64/10
7. Sektördeki fark = 3.46, Sektördeki ortalama = -3.46% , Seviye = 0/10

4.55/10

Temettü politikası Мосэнерго

Дивидендная политика Мосэнерго предполагает выплату дивидендов в целевом размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО либо РСБУ, скорректированной на курсовые разницы, обесценение активов и прочее.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 1.72 - için 90 günler
β = 0.77 - için 1 yıl
β = -0.24 - için 3 yıl

Graham Endeksi

NCAV = 0.94 hisse başına (ncav/market cap = 47%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 2.0105
   Hafife alma = 213.88%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 0.47 - 0.658),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = 0.22 hisse başına (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 2.0105
   Hafife alma = 913.86%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 0.11 - 0.154),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.8092
Total Liabilities/P = 64.09 / 79.2
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.5
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

8.72/10