Şirket analizi НЛМК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (117.4 ₽), adil fiyattan (210.78 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %13.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.46%) sektör ortalamasının (ROE=12.43%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%12.98) sektör ortalamasının (%20.15) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.33) sektör ortalamasından (%-32.08) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| НЛМК | Металлургия Черн. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -2.4% | -2% |
| 90 günler | -20.3% | -23.6% | -7.2% |
| 1 yıl | -33.3% | -32.1% | -17.4% |
NLMK vs Sektör: НЛМК, geçen yıl "Металлургия Черн." sektöründe %-1.25 oranında biraz düşük performans gösterdi.
NLMK vs Pazar: НЛМК geçtiğimiz yıl piyasada %-15.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NLMK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6409 olan NLMK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (117.4 ₽), adil fiyattan (210.78 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (117.4 ₽), adil fiyattan %79.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.72), bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5596) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün genelinden (0.9224) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.46) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.46) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.81) sektörün tamamından (%12.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%56.09) sektörün tamamından (%38.04) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%56.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %12.98, sektör ortalamasının %20.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%166) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Satış | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Satın almak | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Satış | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Satış | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Satın almak | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu НЛМК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
📉 И СНОВА НЕРЕЗИДЕНТЫ?
Анализируя причины столь стремительного падения рынка вначале текущей недели я наткнулся на интересную версию, которая заключается в том, что к проливу рынка вновь имеют отношение недружественные нерезиденты. Опять таки, официальных пояснений от Московской Биржи и других организаций не поступало, но есть один интересный момент.....
Daha fazla ayrıntı
💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....
Daha fazla ayrıntı
😸 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
Ноябрь — месяц распродаж, в том числе и на Мосбирже, и я продолжаю ежемесячное инвестирование. В ноябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
