НЛМК

MOEX
NLMK
Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -1.11%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Металлургия Черн.

Promosyon fiyatı tahminleri НЛМК

100%KESINLIKLE SATIN ALChart created using amCharts library
Fikir
Fiyat tahmini
Değişim
Sonun sonu
Analist
НЛМК: стальной вектор 179 ₽ +51.16 ₽ (40.02%) 22.04.2026 SberCIB
НЛМК: уклонист от санкций 180 ₽ +52.16 ₽ (40.8%) 20.02.2026 Атон
179,540,41

Şirketin analizinin özgeçmişi НЛМК

Büyük harf kullanımı = 768.5718152, Seviye = 9/10
Gelir, milyar = 979.593, Seviye = 9/10
EBITDA margin, % = 21.34, Seviye = 7/10
Net margin, % = 12.44, Seviye = 4/10
ROA, % = 10.81, Seviye = 4/10
ROE, % = 14.14, Seviye = 4/10
P/E = 5.86, Seviye = 9/10
P/S = 0.729, Seviye = 9/10
P/BV = 0.8305, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3709, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Ortalama, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (183.07%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (-4.96%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=14.14%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

7.11/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.71

7.1/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi НЛМК


1. İstikrarlı kar, Anlam = 112.49% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 35.4% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 102.98% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 72.03 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 9/10 (979.593, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 7.1/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 183.07%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 7.38%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 78.24%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 9/10 (6.30 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 9/10 (0.92 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

8.4/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 556.49 > 556.49
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 77.54 < 77.54
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 87.68 > 77.54
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 20.33 > 20.33
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 256.14 < 127.84
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Tomplose = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 2
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 2
3. DSI = 0.71 , Seviye = 7.14/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 8.33% , Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 13.15% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 57.19% , Seviye = 9.53/10
7. Sektördeki fark = 28.06, Sektördeki ortalama = -28.06% , Seviye = 0/10

5.24/10

Temettü politikası НЛМК

Согласно дивидендной политике (март 2019), НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня. На текущий момент дивиденды под вопросом.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 0.64 - için 90 günler
β = 2.26 - için 1 yıl
β = 1.72 - için 3 yıl

Graham Endeksi

NCAV = 39.27 hisse başına (ncav/market cap = 31%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 127.84
   Hafife alma = 325.54%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 19.64 - 27.49),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = 6.36 hisse başına (nnwc/market cap = 5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 127.84
   Hafife alma = 2010.06%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 3.18 - 4.45),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.3525
Total Liabilities/P = 270.957 / 768.5718152
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 1.72
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

6.6/10