MOEX: PIKK - Группа ПИК

Altı ay boyunca karlılık: -17.08%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Строители

Şirket analizi Группа ПИК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.92) sektör ortalamasından (%-34.94) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (652.5 ₽), adil değerlemeden (194.8 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.14) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %46.52, 5 yılda %29.99 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.9%) sektör ortalamasından (ROE=29.07%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Группа ПИК Строители Dizin
7 günler -7.5% -2.4% -1.7%
90 günler 33.2% 7.3% 7.8%
1 yıl -22.9% -34.9% -10.5%

PIKK vs Sektör: Группа ПИК, geçen yıl "Строители" sektörünü %12.02 oranında geride bıraktı.

PIKK vs Pazar: Группа ПИК geçtiğimiz yıl piyasada %-12.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PIKK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4407 olan PIKK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.54
P/S: 1.03
Daha fazla veri PIKK

3.2. Hasılat

EPS 79.33
ROE 14.9%
ROA 3.69%
ROIC 31.87%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri PIKK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (652.5 ₽), adil fiyattan (194.8 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (652.5 ₽), adil fiyattan %70.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.54) bir bütün olarak sektörünkinden (17.13) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (4.71) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-19.98) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.87 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.87) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.9) sektörün tamamından (%29.07) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.9) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.69) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%31.87) sektörün tamamından (%9.83) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%31.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.52%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %29.99'den %46.52'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1261.45 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.14 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
10.10.2023 Элемент Проф АО
Портфельный инвестор		 Satın almak 758.8 100 237 000 000 132 099 469
10.10.2023 Центральная трастовая компания
Доверительный управляющий ПИФ		 Satış 758.8 100 237 000 000 132 099 469
27.09.2023 ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED)
Портфельный инвестор		 Satış 755.8 99 840 800 000 132 099 469
27.09.2023 СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED)
Портфельный инвестор		 Satış 755.8 99 840 800 000 132 099 469

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Группа ПИК

Promosyonlar forumuna gidin "Группа ПИК" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

3 şubat 11:17
Очень даже нестарая информация к размышлению - лето 2024 - уже тогда ... Крупнейший девелопер страны выводит капиталы? "...В последние годы в ГК ПИК идёт явная структурная перестройка. Выглядит так, будто дочерние компании выводятся из холдинга по сомнительным схемам и впоследствии банкротятся. К примеру, в 2021–2023 годах ПИК «слила» целый ряд некогда подконтрольных себе структур. В частности, по информации СМИ, часть «дочек» ПИК передала в некое АО «Финансовый Эксперт». " https://versia.ru/krupnejshij-developer-strany-vyvodit-kapitaly
Daha fazla ayrıntı
2 şubat 13:44
«Eсли не давать инвестиционному сообществу блестящей картины будущего, то мы получим отток средств, который невыгоден никому из участников», — заключает экономист. кругом вранье и засаживание в бумаги). Выше не потащат, потому что начнут выпрыгивать сидельцы, и снизу выдавили шортистов и выдавят тех, кто ещё не вышел, измотают комиссиями до осени. И - ЦБ ничего "не замечеат", как обычно))
Daha fazla ayrıntı
31 ocak 23:24
В подвале подмосковного ЖК «Ильинские Луга» с разрешения местной УК поселились десятки иностранных специалистов В подвале дома на улице Заповедной, 1 они обнаружили настоящий «город в городе»: десятки нелегалов, включая дворников УК «ПИК Комфорт», живут в антисанитарных условиях среди горючих материалов, мусора, полчищ тараканов и крыс. Что нашли в подвале: — Опасность для жизни: сотни канистр с ГСМ, газонокосилки, электроприборы и зажигалки — достаточно одной искры для трагедии. — Стихийный хостел: импровизированные спальни, кухни, душевые кабины и даже дорожные знаки, вывеску OZON и сумки курьеров Самокат. — Подозрительные артефакты: портативную подсветку и подставки для камер — жители требуют проверить, не снимали ли в подвале порно или не удерживали ли людей насильно. Управляющий Алексей Стеценко отказался открыть запертые помещения, где прятались мигранты. При этом часть задержанных полицией не имела паспортов, а один заявил, что документы хранятся в офисе УК. Нас дурили годами! — возмущаются жители. Жалобы на антисанитарию, насекомых и нелегалов подаются с 2019 года, но УК годами имитировала дезинсекцию, одновременно списывая расходы на воду и свет в ОДН. Напомним: год назад «ПИК Комфорт» начислила жителям 12 миллионов рублей за «общие нужды» — теперь ясно, куда утекали деньги. Теперь жители ЖК требуют ответа: — Почему УК селит сотрудников в смертельно опасных условиях, создавая угрозу для жизни жильцов? — Куда деваются миллионы из квитанций? — Кто покрывает нелегалов? Подписаться | Предложить новость
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

27 ocak 15:06

Чем запомнилась прошлая неделя: акции девелоперов и золотодобытчиков обгоняют рынок

Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошлой неделе российская валюта заметно окрепла и вернулась к уровням конца декабря.

Биржевой курс рубля к юаню к концу недели укрепился до 13,5 руб/юань....


Daha fazla ayrıntı
24 ocak 10:56

23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:

Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....


Daha fazla ayrıntı
20 ocak 14:57

📈 Мощный отскок в акциях застройщиков. Разворот начался?

Начну с позитивного:

✅ Не жду того, что весь сектор рухнет, а по облигациям девелоперов начнутся массовые дефолты. Как по мне, с облигациями крупных публичных застройщиков всё должно быть нормально. Крупные компании всегда могут привлечь капитал с помощью доп. эмиссии (МВидео и Сегежа - хорошие этому примеры)....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar