MOEX: PLZL - Полюс золото

Altı ay boyunca karlılık: +40.53%
Temettü getirisi: +3.42%
Sektör: Драг.металлы

Şirket analizi Полюс золото

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.42) sektör ortalamasından (%2.79) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.22) sektör ortalamasından (%18.03) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=92.11%) sektör ortalamasının (ROE=19.5%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (19011 ₽), adil değerlemeden (4327.16 ₽) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %93.2, 5 yılda %61.08 seviyesinden arttı.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Полюс золото Драг.металлы Dizin
7 günler 0% 0.6% -2.9%
90 günler 36% 10.1% 15.8%
1 yıl 43.2% 18% -4.5%

PLZL vs Sektör: Полюс золото, geçen yıl "Драг.металлы" sektörünü %25.2 oranında geride bıraktı.

PLZL vs Pazar: Полюс золото geçtiğimiz yıl piyasadan %47.69 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PLZL, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8312 olan PLZL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.95
P/S: 2.53
Daha fazla veri PLZL

3.2. Hasılat

EPS 1320.02
ROE 92.11%
ROA 19.73%
ROIC 38.39%
Ebitda margin 65.56%
Daha fazla veri PLZL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19011 ₽), adil fiyattan (4327.16 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19011 ₽), adil fiyattan %77.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.95) bir bütün olarak sektörünkinden (15.46) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-21.93) bir bütün olarak sektörünkinden (-4.6) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-21.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.53) sektörün genelinden (2.12) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.81) sektörün tamamından (6.53) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.81) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.16 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-49.59) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.16) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-49.59) sektörün getirisini (%-84.31) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%92.11) sektörün tamamından (%19.5) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%92.11) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.73) sektörün tamamından (%4.1) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%38.39) sektörün tamamından (%28.15) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%38.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (93.2%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %61.08'den %93.2'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %500.46 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.42 sektör ortalamasından %2.79 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Полюс золото

Promosyonlar forumuna gidin "Полюс золото" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

21 martha 11:29
Да нет вроде, а откуда инфа? Просто они под сплит тоже попадают.
Daha fazla ayrıntı
21 martha 11:26
А что дивы 3.9% отменили??? Ох уж этот Полюс, то назначит, то отменит... Всякий раз эти манипуляции
Daha fazla ayrıntı
13 martha 08:12
Ростехнадзор успешно завершил проверку нового объекта АО «Полюс Магадан» Северо-Восточное управление Ростехнадзора провело итоговую проверку объекта нового капитального строительства АО «Полюс Магадан» (входит в ПАО «Полюс»). По итогам проверки ведомство одобрило внедрение традиционного флотационного обогащения на Наталкинской ЗИФ. Предприятие расположено в Магаданской области. Уточняется, что запуск флотационного обогащения позволит увеличить производство золота на предприятии. Также планируется создание дополнительных рабочих мест. Напомним, что по итогам 2024 года АО «Полюс Магадан» в 2024 году произвело на Наталкинском золоторудном месторождении 456 тыс. унций аффинированного золота. Это на 10% больше, чем в 2023 году. Справка: АО «Полюс Магадан» (входит в ПАО «Полюс») ведет освоение Наталкинского золоторудного месторождения, расположенного в Тенькинском районе Магаданской области. Запуск горно-обогатительного комбината на Наталке состоялся в сентябре 2017 года. Мощность предприятия составляет 12 млн тонн руды. ❗️НедраДВ. Подписывайтесь
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

17 martha 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


Daha fazla ayrıntı
17 martha 09:13

ТРAМП ПОГОВОРИТ С ПУТИНЫМ ВO ВТOРНИК

•Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, есть очень хороший шанс положить конец конфликту

Пока по индексу ничего особо расписывать не буду, это неделя также будет засвистеть от новостного фона и завтрашнего звонка между лидерами стран 🇷🇺🇺🇸

Однако, IMOEX2 пробил нисходящий канал и торгуется в районе 3250, сильное сопротивление, которое на...


Daha fazla ayrıntı
13 martha 16:49

Обновленный топ-10 российских акций: ключевые изменения и перспективы

Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» представили обновленный список самых перспективных акций на российском фондовом рынке. В новом рейтинге произошли значительные изменения, отражающие текущие тенденции и ожидания экспертов.

Основные изменения в топ-10 акций

1....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar