Полюс золото

MOEX PLZL Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +24.99%
Temettü getirisi: 9.51%
Sektör: Драг.металлы

Promosyon fiyatı tahminleri Полюс золото

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Полюс - золотая классика 3000 ₽ +832.6 ₽ (38.41%) 12.11.2026 Ингосстрах Инвестиции
Золото дрогнуло, но Полюс не сдается 2400 ₽ +232.6 ₽ (10.73%) 31.12.2025 AIGENIS
У инвесторов Полюса лог Сухой 2900 ₽ +732.6 ₽ (33.8%) 06.11.2026 БКС
Полюс - время собирать дивиденды 2600 ₽ +432.6 ₽ (19.96%) 28.10.2026 SberCIB
Полюс: добывает золото, раздаёт дивиденды 2403 ₽ +235.6 ₽ (10.87%) 28.10.2026 Финам
Полюс: золотая жила 2600 ₽ +432.6 ₽ (19.96%) 16.09.2026 Риком-Траст
Полюс: на вес золота 2480 ₽ +312.6 ₽ (14.42%) 03.09.2026 Альфа Инвестиции
Полюс: копаем глубже, считаем выше 2670.85 ₽ +503.45 ₽ (23.23%) 27.08.2026 ПСБ
Полюс: золото познается в лонге 2317 ₽ +149.6 ₽ (6.9%) 28.05.2026 Велес Капитал
Полюс: золотое превосходство 2959 ₽ +791.6 ₽ (36.52%) 10.03.2026 Т-инвестиции
Полюс: вот это добыча! 2350 ₽ +182.6 ₽ (8.42%) 17.02.2026 Атон
Полюс кайфует от золотой лихорадки 2264.4 ₽ +97 ₽ (4.48%) 11.02.2026 ЦИФРА Брокер

Şirketin analizinin özgeçmişi Полюс золото

Büyük harf kullanımı = 2949, Seviye = 10/10
Gelir, milyar = 756.4, Seviye = 9/10
EBITDA margin, % = 76.6, Seviye = 10/10
Net margin, % = 46, Seviye = 9/10
ROA, % = 29.9, Seviye = 8/10
ROE, % = 149.8, Seviye = 10/10
P/E = 8.48, Seviye = 8/10
P/S = 3.9, Seviye = 2/10
P/BV = 13.2, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 1.34, Seviye = 8/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir Canım.
Promosyon karlılığı (384.88%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (136.78%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=149.8%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.

7.44/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Полюс золото


1. İstikrarlı kar, Anlam = 74.74% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.88 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 102.06% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 96.35% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 191 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 9/10 (756.4, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 9/10 (0.88 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 7.1/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 384.88%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 71.85%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 92.83%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 8/10 (8.48 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 (13.2 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

8.23/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 232.3 > 127.02
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 777.6 < 879.75
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 270 > 777.6
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 255.7 > 224.55
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 2173.45 < 2167.4
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 179.85 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 9.51% , Seviye = 9.51/10
2. Tomplose = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 2
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 2
3. DSI = 0.57 , Seviye = 5.71/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -19.34% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 5.05% , Seviye = 5.05/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 18.36% , Seviye = 3.06/10
7. Sektördeki fark = 3.17, Sektördeki ortalama = 6.34% , Seviye = 10/10

4.76/10

Temettü politikası Полюс золото

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х. Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 0.84 - için 90 günler
β = -3.73 - için 1 yıl
β = -1.88 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 2.53 + 1.4 * 0.3 + 3.3 * 0.17 + 0.6 * 0.46 + 0.65 = 4.9382

Graham Endeksi

NCAV = -392.84 hisse başına (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 2167.4
   Hafife alma = -551.73%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -196.42 - -274.99),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -452.62 hisse başına (nnwc/market cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 2167.4
   Hafife alma = -478.86%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -226.31 - -316.83),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.3475
Total Liabilities/P = 1024.88 / 2949
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 3.9
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

3.36/10