Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Полюс золото
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Полюс: вот это добыча! | 23500 ₽ | +4489.5 ₽ (23.62%) | 17.02.2026 | Атон |
| Полюс кайфует от золотой лихорадки | 22644 ₽ | +3633.5 ₽ (19.11%) | 11.02.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Полюс не успокоится, пока всех не озолотит | 18807.8 ₽ | -202.7 ₽ (-1.07%) | 25.10.2025 | Т-инвестиции |
| Полюс: золотой тренд | 19400 ₽ | +389.5 ₽ (2.05%) | 21.10.2025 | СОЛИД |
| Полюс не тает | 14000 ₽ | -5010.5 ₽ (-26.36%) | 27.08.2025 | Тинькофф |
| Полюс: ты просто золото | 16500 ₽ | -2510.5 ₽ (-13.21%) | 19.08.2025 | Риком-Траст |
| Все стрелки указывают на Полюс | 15731.3 ₽ | -3279.2 ₽ (-17.25%) | 09.07.2025 | АКБФ |
| Северный Полюс Золото | 16000 ₽ | -3010.5 ₽ (-15.84%) | 25.06.2025 | SberCIB |
| Плюс и ЮГК: золото высшей пробы | 16550 ₽ | -2460.5 ₽ (-12.94%) | 13.05.2025 | Альфа Инвестиции |
| 18 125.9 | -4.65 |
Şirket Analizinin Özeti Полюс золото
Büyük harf kullanımı = 1543.6312575, Seviye = 10/10
Hasılat = 484.97262884427, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 65.56, Seviye = 10/10
Net margin, % = 31.81, Seviye = 8/10
ROA, % = 19.73, Seviye = 6/10
ROE, % = 92.11, Seviye = 10/10
P/E = 7.95, Seviye = 9/10
P/S = 2.53, Seviye = 4/10
P/BV = -21.93, Seviye = 0/10
Debt/EBITDA = 2.43, Seviye = 6/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir biraz pahalı.
Hisse başına kazanç (394.71%) ve FAVÖK getirisi (177.39%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=92.11%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 74.73% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 1.85 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 100.93% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 100.86% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 152.38 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (484.97262884427, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 7/10 (1.85 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 8.6/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 394.71%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 66.97%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 92.39%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (10.2 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-22.7 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = -56.8 > 126.9
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 771.98 < 879.8
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 152.65 > 771.98
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1320.02 > 2291
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 10956.2 < 19010.5
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 2031.75 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 3.42% , Seviye = 3.42/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 32.35% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 2.69% , Seviye = 2.69/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 17.27% , Seviye = 2.88/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.79, Sektör ortalaması = 0.6262% , Seviye = 3.13/10
Temettü politikası Полюс золото
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 1.27 - için 90 günler
β = -4.11 - için 1 yıl
β = -1.25 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 1.86 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.65 + 0.6 * -0.09 + 0.59 = 5.1739
PEG oranı
PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 8.3 / (56.31 + 3.42) = 0.139
Graham endeksi
NCAV = -4545.97 hisse başına (ncav/market cap = -39%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 19010.5
az değer verilmiş = -418.18%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -2272.99 - -3182.18), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -5083.26 hisse başına (nnwc/market cap = -44%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 19010.5
az değer verilmiş = -373.98%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -2541.63 - -3558.28), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 0.5728
Total Liabilities/P = 884.20966233915 / 1543.6312575
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 3.7
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
