MOEX: PMSB - Пермэнергосбыт

Altı ay boyunca karlılık: +2.28%
Temettü getirisi: +11.57%
Sektör: Энергосбыт

Şirket analizi Пермэнергосбыт

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%11.57) sektör ortalamasından (%1.07) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.76%) sektör ortalamasının (ROE=9.94%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (246.8 ₽), adil değerlemeden (125.49 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.48) sektör ortalamasından (%46.79) daha düşük.

Benzer şirketler

Ставропольэнергосбыт

Тамбовэнергосбыт

Рязаньэнергосбыт РЭСК

Красноярскэнергосбыт

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Пермэнергосбыт Энергосбыт Dizin
7 günler -2.2% 10% -5.2%
90 günler -7.8% 34.5% 8.6%
1 yıl 3.5% 46.8% -10.3%

PMSB vs Sektör: Пермэнергосбыт, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-43.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

PMSB vs Pazar: Пермэнергосбыт geçtiğimiz yıl piyasadan %13.73 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PMSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0669 olan PMSB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.3
P/S: 0.2047
Daha fazla veri PMSB

3.2. Hasılat

EPS 37.28
ROE 45.76%
ROA 18.83%
ROIC 41.28%
Ebitda margin 0%
Daha fazla veri PMSB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (246.8 ₽), adil fiyattan (125.49 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (246.8 ₽), adil fiyattan %49.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.3) bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.51) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2047) sektörün tamamından (0.6954) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2047), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.59 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.59) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.76) sektörün tamamından (%9.94) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.76) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.83) sektörün tamamından (%8.68) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.28) sektörün tamamından (%10.65) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.57 sektör ortalamasından %1.07 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %11.57 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Пермэнергосбыт

Promosyonlar forumuna gidin "Пермэнергосбыт" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

2 şubat 11:21
То что он зачислил- это понятно., куда вы - это распихаете - не понятно...
Daha fazla ayrıntı
21 ocak 14:41
ВТБ дивиденды пермьэнергосбыта оказывается сегодня днём зачислил...
Daha fazla ayrıntı
10 ocak 11:36
чудной рынок, у нас, дивиденды 20 р -налог,акция упала на 30руб, а что не на 50р пермь, что за матиматека! следущие дивиденды на пороге. такие дивидендные отсечки)))
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

31 aralık 09:01

🎄 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные 🎁 подарочки!

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar