Şirketin analizinin özgeçmişi Пермэнергосбыт
Büyük harf kullanımı = 20.8, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 54.8, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 4.79, Seviye = 1/10
Net margin, % = 5.3, Seviye = 2/10
ROA, % = 35.2, Seviye = 9/10
ROE, % = 77.8, Seviye = 10/10
P/E = 7.16, Seviye = 9/10
P/S = 0.38, Seviye = 10/10
P/BV = 5.85, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = N/A, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (258.14%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (138.27%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=77.8%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 70.97% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -4.51 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 46.39% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 54.98% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 2.41 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (54.8, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-4.51 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 258.14%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 76.01%
(Priv. 77.26%)
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 76.44%
(Priv. 76.44%)
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 9/10 (7.17 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 (5.86 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 3.74 > 4.15
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 0 < 0.039
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 3.15 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 80.2 > 73.4
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 577.44 < 435
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 83 ₽. (Priv.=83 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 9.98% (Priv.=9.59%), Seviye = 9.98/10
2. Tomplose = 0 (Priv.=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 2 (Priv.=2)
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 21 (Priv.=21)
3. DSI = 0.93 (Priv.=0.93), Seviye = 9.29/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 10.45% (Priv.=10.45%), Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 9.46% (Priv.=9.17%), Seviye = 9.46/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 72.73% (Priv.=72.73%), Seviye = 10/10
7. Sektördeki fark = 3.61, Sektördeki ortalama = 6.37% (Priv.=3.97, Sektördeki ortalama=5.62%), Seviye = 10/10
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = -2.17 - için 90 günler
β = -5.66 - için 1 yıl
β = -6.52 - için 3 yıl
Altman Endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 2.52 + 1.4 * 0.35 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * -1.19 + 6.63 = 9.8597
Graham Endeksi
NCAV = 57.11 hisse başına (ncav/market cap = 13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 435
Hafife alma = 761.69%
Fiyat Priv. = 445.2
Hafife alma Priv. = 779.55%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 28.56 - 39.98),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = -12.02 hisse başına (nnwc/market cap = -3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 435
Hafife alma = -3618.97%
Fiyat Priv. = 445.2
Hafife alma Priv. = -3703.83%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -6.01 - -8.41),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 0.3191
Total Liabilities/P = 6.637 / 20.8
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 0.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
