Şirket analizi Positive Technologies
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1445.2 ₽), adil fiyattan (3186.76 ₽) daha düşük
- Temettüler (%4.29) sektör ortalamasından (%4.16) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=73.48%) sektör ortalamasının (ROE=40.33%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.04) sektör ortalamasından (%-4.65) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Positive Technologies | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.4% | 9.3% | -2.6% |
| 90 günler | -24.2% | 37.8% | 13.7% |
| 1 yıl | -50% | -4.6% | -5.6% |
POSI vs Sektör: Positive Technologies , geçen yıl "High Tech" sektöründe %-45.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
POSI vs Pazar: Positive Technologies geçtiğimiz yıl piyasada %-44.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POSI, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9623 olan POSI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1445.2 ₽), adil fiyattan (3186.76 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1445.2 ₽), adil fiyattan %120.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.75) bir bütün olarak sektörünkinden (29.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (35.57), bir bütün olarak sektörünkinden (18.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (35.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.07) sektörün genelinden (5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.96), sektörün tamamından (16.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.96) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-100.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%73.48) sektörün tamamından (%40.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%73.48) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%34.2) sektörün tamamından (%18.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%34.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.28) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.29 sektör ortalamasından %4.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %4.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%98.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Positive Technologies
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Daha fazla ayrıntı
Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
Daha fazla ayrıntı
⚠️ Positive расширяет бизнес и усиливает стратегически важный для себя сегмент защиты конечных устройств
Компания объявила о приобретении доли белорусского разработчика антивирусного ПО ВИРУСБЛОКАДА, получив команду и исключительные права на продукты и технологии....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
