MOEX: POSI - Positive Technologies

Altı ay boyunca karlılık: -39.14%
Sektör: High Tech

Şirket analizi Positive Technologies

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (1824.8 ₽), adil fiyattan (2951.19 ₽) daha düşük
  • Temettüler (%4.17) sektör ortalamasından (%1.03) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %20.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.47 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=73.48%) sektör ortalamasının (ROE=43.44%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.66) sektör ortalamasından (%-7.36) daha düşük.

Benzer şirketler

ММЦБ

Группа Астра

Диасофт

HeadHunter

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Positive Technologies High Tech Dizin
7 günler -10.7% -4.6% -6%
90 günler -31.4% -8% -9.4%
1 yıl -9.7% -7.4% -22.5%

POSI vs Sektör: Positive Technologies , geçen yıl "High Tech" sektöründe %-2.3 oranında biraz düşük performans gösterdi.

POSI vs Pazar: Positive Technologies geçtiğimiz yıl piyasadan %12.81 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: POSI, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1858 olan POSI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.75
P/S: 9.07
Daha fazla veri POSI

3.2. Hasılat

EPS 146.97
ROE 73.48%
ROA 34.2%
ROIC 32.28%
Ebitda margin 48.78%
Daha fazla veri POSI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1824.8 ₽), adil fiyattan (2951.19 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1824.8 ₽), adil fiyattan %61.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.75) bir bütün olarak sektörünkinden (29.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (35.57), bir bütün olarak sektörünkinden (24.7) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (35.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.07) sektörün genelinden (5.11) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.96), sektörün tamamından (16.37) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.96) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %499.57 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-57.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%499.57) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-57.01) sektörün getirisinden (%268.76) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%73.48) sektörün tamamından (%43.44) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%73.48) piyasanın tamamından (%68.09) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%34.2) sektörün tamamından (%20.2) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%34.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%32.28) sektörün tamamından (%-1.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%32.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%20.03%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %29.47'den %20.03'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %136.21 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.17 sektör ortalamasından %1.03 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %4.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.17 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%98.01) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Positive Technologies

Promosyonlar forumuna gidin "Positive Technologies " ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

13 kasım 09:05
🐹Позитив. 🥜Не оценили инвесторы допку и не оценили снижение гайденса по году! В принципе бумага уже добротно скорректировалась, но компания продолжает оставаться машиной для заработка бабосиков! 🥜Честно говоря не жду сейчас разворота и не жду что он будет стремительным. Всё же мне кажется предпосылками будут или кульминация в виде ускорения или же изменение угла снижения, возможно уход в горизонталь. 🥜Но спекулятивно предлагаю за ним понаблюдать! Несколько дней назад прошёл аномальный объём, а вчера цена приблизилась к этой зоне и её махом откупили. 🥜Можно понаблюдать за бумагой на предмет очередного подхода туда же. Или же смотреть формирование растущей с текущих. Есть вероятность наличия интересанта в этом ценовом диапазоне. Если так, то можно получить отскок. Ну а если ничего не будет, ну так никто и не наругает за наблюдения, любопытство и прозорливый интерес!) ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Daha fazla ayrıntı
25 eylül 17:52
Всем привет! Мне думается, что для акционеров главное, это чтобы котировки акций компании росли. А она ещё и дивиденды платит (что не слишком часто можно встретить на нашем рынке). П.С.: на рынке есть компании без всяких "допок" для поощрения и стимулирования ключевых сотрудников и вообще без любых "допок", акции которых вообще не растут, а то и падают!!! 🙂 🙂 🙂 П. С. С.: не исключено, что кто-то из ушедших под хороший % в депозит или "фонды денежного рынка" серьёзных "инвесторов", хотел бы получив 18-20 % вернуться в бумагу на меньших уровнях, чем выходил..., ну или хотя бы на тех же! Не исключено! Кошмарить, видимо, могут продолжить. 🙂
Daha fazla ayrıntı
19 temmuz 11:24
Позитив, твой конкурент в мировом масштабе "в шоке", надо делать "ход конём" и предлагать мировому сообществу свои услуги. 😎 Но при этом проанализировать и учесть ошибки, приведшие к сбою конкурента!
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

23 kasım 10:17

📉 #POSI (Позитив) СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ ИЛИ ЗАХОД НА ВТОРОЙ КРУГ⁉️

Всем доброго дня✋🏻

🟣Главный тезис: Все выводы сделаем по IV кварталу.

💻Positive Technologies – лидер российского кибербеза. Компания по данному направлению на Мосбирже одна. Команда свыше 3000 сотрудников. Количество продуктов более 25 на данный момент уже есть и также ведется работа над выпуском новых решений....


Daha fazla ayrıntı
16 kasım 18:26

💡 IT-панель на PROFIT 💻

Сегодня в рамках форума PROFIT состоялась панельная дискуссия с представителями топовых IT-компаний России: Arenadata, IVA, Positive Technologies и Whoosh. Темы, которые затронули спикеры, касались ключевых вызовов отрасли, перспектив импортозамещения, роста данных, применения искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности....


Daha fazla ayrıntı
9 kasım 12:05

Торговая неделя была огонь, сразу пишите в комментариях кто чем занимается на выходных, но а теперь к посту:

4 ноября - все началось с понедельника, выходной «День народного единства»

6 ноября - Выборы в США 🇺🇸. Трамп стал президентом и сделал ряд интересных заявлений.

7 ноября - в четверг, Путин В.В....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar